| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 144 570.00 | 30 077.00 | 114 493.00 | 144 570.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | 3 981.00 | 3 981.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 707.00 | 34 226.00 | 158 481.00 | 192 707.00 |
CF Disponibilités | 514 672.00 | | 514 672.00 | 514 672.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | 12 927.00 | 12 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 754 400.00 | | 754 400.00 | 754 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 947 107.00 | 34 226.00 | 912 881.00 | 947 107.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 280 422.00 | 280 030.00 | | 280 422.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 839.00 | 125 391.00 | | 105 839.00 |
DL TOTAL (I) | 430 261.00 | 449 422.00 | | 430 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 73 163.00 | 6 890.00 | | 73 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 797.00 | 172 222.00 | | 167 797.00 |
EA Autres dettes | 24 164.00 | 15 724.00 | | 24 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 482 620.00 | 381 546.00 | | 482 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 912 881.00 | 830 968.00 | | 912 881.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 436 811.00 | 381 546.00 | | 436 811.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 802 127.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 802 164.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 499.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 871.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 164.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 638 664.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 163 500.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 975.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 333.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 333.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 163 142.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 673.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 31 833.00 | 1 643.00 | | 31 833.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 366.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 31 833.00 | 2 682.00 | | 31 833.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 015.00 | 757.00 | | 2 015.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 173.00 | | | 40 173.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 88.00 | | | 88.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 277.00 | 757.00 | | 42 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 444.00 | 1 925.00 | | -10 444.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 859.00 | 55 988.00 | | 46 859.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 838 972.00 | 853 124.00 | | 838 972.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 733 133.00 | 727 733.00 | | 733 133.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 839.00 | 125 391.00 | | 105 839.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 186 079.00 | | 118 792.00 | 186 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 157.00 | | 3 988.00 | 5 157.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 5 157.00 | 107 006.00 | 192 707.00 | 5 157.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 107 006.00 | 148 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 014.00 | | 118 192.00 | 137 014.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 545.00 | | 600.00 | 8 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 754.00 | 26 252.00 | 76 779.00 | 84 754.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 235.00 | 26 252.00 | 76 779.00 | 84 235.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 737.00 | 21 737.00 | | 21 737.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 214.00 | 53 214.00 | | 53 214.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 117.00 | 68 117.00 | | 68 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 164.00 | 24 164.00 | | 24 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 981.00 | | | 3 981.00 |
UX Autres créances clients | 190 959.00 | | | 190 959.00 |
VB T. V. A. | 6 762.00 | | | 6 762.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 163.00 | 27 354.00 | 45 809.00 | 73 163.00 |
VI Groupe et associés | 195 758.00 | 195 758.00 | | 195 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 82 500.00 | | | 82 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 303.00 | | | 16 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 008.00 | | | 17 008.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 389.00 | | | 3 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 765.00 | 4 765.00 | | 4 765.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 022.00 | | | 3 022.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 238 048.00 | 234 067.00 | 3 981.00 | 238 048.00 |
VW T.V.A. | 41 701.00 | 41 701.00 | | 41 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 620.00 | 436 811.00 | 45 809.00 | 482 620.00 |