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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 141.00 | 76 507.00 | 109 633.00 | 186 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 230 109.00 | 77 026.00 | 153 083.00 | 230 109.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 118 142.00 | | 118 142.00 | 118 142.00 |
BZ Autres créances | 120 119.00 | | 120 119.00 | 120 119.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 259 760.00 | | 259 760.00 | 259 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 958.00 | | 512 958.00 | 512 958.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 743 067.00 | 77 026.00 | 666 041.00 | 743 067.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 243 385.00 | 267 159.00 | | 243 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 514.00 | 76 226.00 | | 109 514.00 |
DL TOTAL (I) | 396 899.00 | 387 385.00 | | 396 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 426.00 | 81 940.00 | | 60 426.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 048.00 | 193 742.00 | | 2 048.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 20 167.00 | | 22 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 151 035.00 | 128 820.00 | | 151 035.00 |
EA Autres dettes | 33 435.00 | 20 094.00 | | 33 435.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 142.00 | 444 761.00 | | 269 142.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 666 041.00 | 832 146.00 | | 666 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 233 939.00 | 394 061.00 | | 233 939.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 221 939.00 | | 8 171.00 | 221 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 141.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 177 970.00 | | 8 171.00 | 177 970.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 901.00 | 35 125.00 | | 41 901.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 382.00 | 35 125.00 | | 41 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 197.00 | 22 197.00 | | 22 197.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 727.00 | 50 727.00 | | 50 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 952.00 | 54 952.00 | | 54 952.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 391.00 | 15 391.00 | | 15 391.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 435.00 | 33 435.00 | | 33 435.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 118 142.00 | 118 142.00 | | 118 142.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VC Groupe et associés | 109 471.00 | 109 471.00 | | 109 471.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 426.00 | 25 223.00 | 35 203.00 | 60 426.00 |
VI Groupe et associés | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 625.00 | | | 21 625.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 971.00 | 5 971.00 | | 5 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 679.00 | 2 679.00 | | 2 679.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 250 830.00 | 247 388.00 | 3 442.00 | 250 830.00 |
VW T.V.A. | 23 995.00 | 23 995.00 | | 23 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 142.00 | 233 939.00 | 35 203.00 | 269 142.00 |