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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 142.00 | 64 493.00 | 180 649.00 | 245 142.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 288 591.00 | 64 493.00 | 224 098.00 | 288 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 772.00 | | 120 772.00 | 120 772.00 |
BZ Autres créances | 26 065.00 | | 26 065.00 | 26 065.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 229 874.00 | | 229 874.00 | 229 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 220.00 | | 5 220.00 | 5 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 387 741.00 | | 387 741.00 | 387 741.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 676 333.00 | 64 493.00 | 611 839.00 | 676 333.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 132 899.00 | 243 385.00 | | 132 899.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 871.00 | 109 514.00 | | 101 871.00 |
DL TOTAL (I) | 278 770.00 | 396 899.00 | | 278 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 591.00 | 60 426.00 | | 108 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 100.00 | 2 048.00 | | 17 100.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 285.00 | 173 232.00 | | 150 285.00 |
EA Autres dettes | 57 093.00 | 33 435.00 | | 57 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 333 069.00 | 269 142.00 | | 333 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 839.00 | 666 041.00 | | 611 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 702.00 | 233 939.00 | | 271 702.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 109.00 | | 122 435.00 | 230 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 953.00 | 288 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 519.00 | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 434.00 | 245 142.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 141.00 | | 122 435.00 | 186 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 026.00 | 37 940.00 | 50 473.00 | 77 026.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 507.00 | 37 940.00 | 49 954.00 | 76 507.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 612.00 | 34 612.00 | | 34 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 994.00 | 38 994.00 | | 38 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 725.00 | 34 725.00 | | 34 725.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 093.00 | 57 093.00 | | 57 093.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 120 772.00 | 120 772.00 | | 120 772.00 |
VB T. V. A. | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
VC Groupe et associés | 8 406.00 | 8 406.00 | | 8 406.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 591.00 | 47 223.00 | 61 367.00 | 108 591.00 |
VI Groupe et associés | 17 100.00 | 17 100.00 | | 17 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 740.00 | | | 26 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 431.00 | 5 431.00 | | 5 431.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 500.00 | 152 058.00 | 3 442.00 | 155 500.00 |
VW T.V.A. | 35 882.00 | 35 882.00 | | 35 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 333 069.00 | 271 702.00 | 61 367.00 | 333 069.00 |