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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 842.00 | 114 358.00 | 131 484.00 | 245 842.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 291.00 | 114 358.00 | 174 933.00 | 289 291.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 278.00 | | 83 278.00 | 83 278.00 |
BZ Autres créances | 26 099.00 | | 26 099.00 | 26 099.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 265 692.00 | | 265 692.00 | 265 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 390 622.00 | | 390 622.00 | 390 622.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 679 914.00 | 114 358.00 | 565 556.00 | 679 914.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 234 770.00 | 132 899.00 | | 234 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 401.00 | 101 871.00 | | 56 401.00 |
DL TOTAL (I) | 335 171.00 | 278 770.00 | | 335 171.00 |
DP Provisions pour risques | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 390.00 | 108 591.00 | | 61 390.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 525.00 | 17 100.00 | | 18 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 34 612.00 | | 28 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 96 006.00 | 115 673.00 | | 96 006.00 |
EA Autres dettes | 22 611.00 | 57 093.00 | | 22 611.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 185.00 | 333 069.00 | | 227 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 565 556.00 | 611 839.00 | | 565 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 193 653.00 | 271 702.00 | | 193 653.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 288 591.00 | | 700.00 | 288 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 291.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 842.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 142.00 | | 700.00 | 245 142.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 493.00 | 49 865.00 | | 64 493.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 493.00 | 49 865.00 | | 64 493.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 653.00 | 28 653.00 | | 28 653.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 303.00 | 36 303.00 | | 36 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 140.00 | 33 140.00 | | 33 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 611.00 | 22 611.00 | | 22 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 83 278.00 | 83 278.00 | | 83 278.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -267.00 | -267.00 | | -267.00 |
VB T. V. A. | 11 078.00 | 11 078.00 | | 11 078.00 |
VC Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 390.00 | 27 858.00 | 33 531.00 | 61 390.00 |
VI Groupe et associés | 18 525.00 | 18 525.00 | | 18 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 47 186.00 | | | 47 186.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 962.00 | 12 962.00 | | 12 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 841.00 | 5 841.00 | | 5 841.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 656.00 | 656.00 | | 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 562.00 | 119 120.00 | 3 442.00 | 122 562.00 |
VW T.V.A. | 20 721.00 | 20 721.00 | | 20 721.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 185.00 | 193 653.00 | 33 531.00 | 227 185.00 |