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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 807.00 | 87 559.00 | 62 247.00 | 149 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 775.00 | 88 078.00 | 105 697.00 | 193 775.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 960.00 | | 112 960.00 | 112 960.00 |
BZ Autres créances | 13 036.00 | | 13 036.00 | 13 036.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 726.00 | | 5 726.00 | 5 726.00 |
CF Disponibilités | 552 654.00 | | 552 654.00 | 552 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | 11 257.00 | 11 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 698 632.00 | | 698 632.00 | 698 632.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 408.00 | 88 078.00 | 804 329.00 | 892 408.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 261 948.00 | 286 261.00 | | 261 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 211.00 | 75 687.00 | | 105 211.00 |
DL TOTAL (I) | 411 159.00 | 405 948.00 | | 411 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 226.00 | 45 871.00 | | 18 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 856.00 | 191 386.00 | | 191 856.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 707.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 22 717.00 | | 19 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 157 493.00 | 163 436.00 | | 157 493.00 |
EA Autres dettes | 6 073.00 | 17 788.00 | | 6 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 171.00 | 446 906.00 | | 393 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 804 329.00 | 852 854.00 | | 804 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 393 171.00 | 423 012.00 | | 393 171.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 742.00 | | 1 033.00 | 192 742.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 193 775.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 149 807.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 774.00 | | 1 033.00 | 148 774.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 133.00 | 27 946.00 | | 60 133.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 614.00 | 27 946.00 | | 59 614.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 522.00 | 19 522.00 | | 19 522.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 882.00 | 48 882.00 | | 48 882.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 301.00 | 9 301.00 | | 9 301.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 073.00 | 6 073.00 | | 6 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 112 960.00 | | | 112 960.00 |
VB T. V. A. | 6 050.00 | | | 6 050.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 226.00 | 18 226.00 | | 18 226.00 |
VI Groupe et associés | 191 856.00 | 191 856.00 | | 191 856.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 621.00 | | | 27 621.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 739.00 | | | 3 739.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 686.00 | 3 686.00 | | 3 686.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 257.00 | | | 11 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 140 694.00 | 137 252.00 | 3 442.00 | 140 694.00 |
VW T.V.A. | 42 474.00 | 42 474.00 | | 42 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 171.00 | 393 171.00 | | 393 171.00 |