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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 774.00 | 59 614.00 | 89 160.00 | 148 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 192 742.00 | 60 133.00 | 132 610.00 | 192 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 803.00 | | 124 803.00 | 124 803.00 |
BZ Autres créances | 35 771.00 | | 35 771.00 | 35 771.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 729.00 | | 5 729.00 | 5 729.00 |
CF Disponibilités | 549 317.00 | | 549 317.00 | 549 317.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | 4 624.00 | 4 624.00 |
CJ TOTAL (II) | 720 244.00 | | 720 244.00 | 720 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 912 987.00 | 60 133.00 | 852 854.00 | 912 987.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 261.00 | 280 422.00 | | 286 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 687.00 | 105 839.00 | | 75 687.00 |
DL TOTAL (I) | 405 948.00 | 430 261.00 | | 405 948.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 871.00 | 73 163.00 | | 45 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 386.00 | 195 758.00 | | 191 386.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 21 737.00 | | 22 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 436.00 | 167 797.00 | | 163 436.00 |
EA Autres dettes | 17 788.00 | 24 164.00 | | 17 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 446 906.00 | 482 620.00 | | 446 906.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 852 854.00 | 912 881.00 | | 852 854.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 012.00 | 436 811.00 | | 423 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 775 647.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 978.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 776 634.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 186 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 209.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 359 386.00 | |
FZ Charges sociales | | | 88 618.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 537.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 672 130.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 104 504.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 102.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 102.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 919.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 919.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 183.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 31 833.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 31 833.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 688.00 | 2 015.00 | | 688.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 40 173.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 88.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 688.00 | 42 277.00 | | 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -688.00 | -10 444.00 | | -688.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 312.00 | 46 859.00 | | 31 312.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 785 736.00 | 838 972.00 | | 785 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 710 049.00 | 733 133.00 | | 710 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 687.00 | 105 839.00 | | 75 687.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 192 708.00 | | 4 204.00 | 192 708.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 539.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 539.00 | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 170.00 | 192 743.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 631.00 | 148 774.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 148 200.00 | | 4 204.00 | 148 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 226.00 | 29 537.00 | 3 631.00 | 34 226.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 707.00 | 29 537.00 | 3 631.00 | 33 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 927.00 | 51 927.00 | | 51 927.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 381.00 | 67 381.00 | | 67 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 788.00 | 17 788.00 | | 17 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 124 803.00 | | | 124 803.00 |
VB T. V. A. | 5 711.00 | | | 5 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 871.00 | 27 685.00 | 18 187.00 | 45 871.00 |
VI Groupe et associés | 191 386.00 | 191 386.00 | | 191 386.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 269.00 | | | 27 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 733.00 | | | 22 733.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 664.00 | | | 4 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 663.00 | | | 2 663.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 624.00 | | | 4 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 640.00 | 165 198.00 | 3 442.00 | 168 640.00 |
VW T.V.A. | 39 981.00 | 39 981.00 | | 39 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 199.00 | 423 012.00 | 18 187.00 | 441 199.00 |