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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 970.00 | 41 382.00 | 136 587.00 | 177 970.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
BJ TOTAL (I) | 221 938.00 | 41 901.00 | 180 037.00 | 221 938.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 197 848.00 | | 197 848.00 | 197 848.00 |
BZ Autres créances | 31 466.00 | | 31 466.00 | 31 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
CF Disponibilités | 413 750.00 | | 413 750.00 | 413 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 234.00 | | 3 234.00 | 3 234.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 109.00 | | 652 109.00 | 652 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 047.00 | 41 901.00 | 832 146.00 | 874 047.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 267 159.00 | 261 948.00 | | 267 159.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 226.00 | 105 211.00 | | 76 226.00 |
DL TOTAL (I) | 387 385.00 | 411 159.00 | | 387 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 940.00 | 18 226.00 | | 81 940.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 193 742.00 | 191 856.00 | | 193 742.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 167.00 | 19 522.00 | | 20 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 820.00 | 157 493.00 | | 128 820.00 |
EA Autres dettes | 20 094.00 | 6 073.00 | | 20 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 761.00 | 393 171.00 | | 444 761.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 832 146.00 | 804 329.00 | | 832 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 394 061.00 | 393 171.00 | | 394 061.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 775.00 | | 238 339.00 | 193 775.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 101 167.00 | 109 009.00 | 221 938.00 | 101 167.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 519.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 101 167.00 | 109 009.00 | 177 970.00 | 101 167.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 519.00 | | | 40 519.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 807.00 | | 238 339.00 | 149 807.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 078.00 | 33 129.00 | 79 307.00 | 88 078.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 519.00 | | | 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 559.00 | 33 129.00 | 79 307.00 | 87 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 166.00 | 20 166.00 | | 20 166.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 198.00 | 44 198.00 | | 44 198.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 624.00 | 41 624.00 | | 41 624.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 094.00 | 20 094.00 | | 20 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 442.00 | | 3 442.00 | 3 442.00 |
UX Autres créances clients | 197 848.00 | 197 848.00 | | 197 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VB T. V. A. | 8 407.00 | 8 407.00 | | 8 407.00 |
VC Groupe et associés | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 940.00 | 31 240.00 | 50 700.00 | 81 940.00 |
VI Groupe et associés | 193 742.00 | 193 742.00 | | 193 742.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 94 000.00 | | | 94 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 269.00 | | | 30 269.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 558.00 | 18 558.00 | | 18 558.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 952.00 | 5 952.00 | | 5 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 539.00 | 2 539.00 | | 2 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 234.00 | 3 234.00 | | 3 234.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 235 991.00 | 232 549.00 | 3 442.00 | 235 991.00 |
VW T.V.A. | 37 047.00 | 37 047.00 | | 37 047.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 761.00 | 394 061.00 | 50 700.00 | 444 761.00 |