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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 566.00 | 1 126.00 | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 450.00 | 5 704.00 | 746.00 | 6 450.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 246.00 | 30 876.00 | 7 370.00 | 38 246.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 104.00 | 37 146.00 | 43 958.00 | 81 104.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 772.00 | | 22 772.00 | 22 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 178.00 | | 1 178.00 | 1 178.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 480.00 | | 421 480.00 | 421 480.00 |
BZ Autres créances | 70 008.00 | | 70 008.00 | 70 008.00 |
CF Disponibilités | 97 479.00 | | 97 479.00 | 97 479.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 687.00 | | 50 687.00 | 50 687.00 |
CJ TOTAL (II) | 663 605.00 | | 663 605.00 | 663 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 744 709.00 | 37 146.00 | 707 562.00 | 744 709.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 244 862.00 | 115 405.00 | | 244 862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 600.00 | 129 456.00 | | 71 600.00 |
DL TOTAL (I) | 329 005.00 | 257 405.00 | | 329 005.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 262.00 | 8.00 | | 53 262.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 907.00 | 139 746.00 | | 124 907.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 576.00 | 172 768.00 | | 189 576.00 |
EA Autres dettes | 9 343.00 | 830.00 | | 9 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 378 558.00 | 325 767.00 | | 378 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 707 562.00 | 583 172.00 | | 707 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 378 558.00 | 325 767.00 | | 378 558.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 721.00 | | 7 608.00 | 77 721.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 716.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 225.00 | 81 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 225.00 | 44 696.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 004.00 | | 5 917.00 | 43 004.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 398.00 | 3 972.00 | 4 225.00 | 37 398.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 566.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 398.00 | 3 406.00 | 4 225.00 | 37 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 288.00 | | 6 288.00 | 6 288.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 288.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 907.00 | 124 907.00 | | 124 907.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 129.00 | 72 129.00 | | 72 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 844.00 | 33 844.00 | | 33 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 343.00 | 9 343.00 | | 9 343.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
UX Autres créances clients | 421 480.00 | | | 421 480.00 |
VB T. V. A. | 6 409.00 | | | 6 409.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 468.00 | 1 468.00 | | 1 468.00 |
VI Groupe et associés | 53 262.00 | 53 262.00 | | 53 262.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 557.00 | | | 49 557.00 |
VP Divers | 12 362.00 | | | 12 362.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 540.00 | 1 540.00 | | 1 540.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 687.00 | | | 50 687.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 892.00 | 542 176.00 | 34 716.00 | 576 892.00 |
VW T.V.A. | 82 064.00 | 82 064.00 | | 82 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 558.00 | 378 558.00 | | 378 558.00 |