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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 7 680.00 | 11 520.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 499.00 | 31 033.00 | 15 466.00 | 46 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 400 073.00 | 225 425.00 | 174 648.00 | 400 073.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245.00 | 395.00 | 850.00 | 1 245.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 207 912.00 | 272 033.00 | 935 879.00 | 1 207 912.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 523.00 | | 366 523.00 | 366 523.00 |
BZ Autres créances | 95 346.00 | | 95 346.00 | 95 346.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 639 501.00 | | 639 501.00 | 639 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 397.00 | | 23 397.00 | 23 397.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 141.00 | | 1 282 141.00 | 1 282 141.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 490 053.00 | 272 033.00 | 2 218 020.00 | 2 490 053.00 |
CU Autres participations | 685 100.00 | 7 500.00 | 677 600.00 | 685 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 978 148.00 | 840 133.00 | | 978 148.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 615.00 | 151 245.00 | | 73 615.00 |
DL TOTAL (I) | 1 064 306.00 | 1 003 922.00 | | 1 064 306.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 460 160.00 | 566 097.00 | | 460 160.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 139.00 | 154 467.00 | | 132 139.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 696.00 | 187 689.00 | | 175 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 259 436.00 | 313 288.00 | | 259 436.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 310.00 | 60 000.00 | | 45 310.00 |
EA Autres dettes | 80 973.00 | 3 162.00 | | 80 973.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 153 714.00 | 1 284 702.00 | | 1 153 714.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 020.00 | 2 288 623.00 | | 2 218 020.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 782 649.00 | 828 325.00 | | 782 649.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
FG Production vendue services | 3 287 171.00 | 6 650.00 | 3 293 821.00 | 3 287 171.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 288 671.00 | 6 650.00 | 3 295 321.00 | 3 288 671.00 |
FM Production stockée | | | 7.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 456.00 | |
FQ Autres produits | | | 102 059.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 423 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 771.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 112.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 177 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 275.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 729 602.00 | |
FZ Charges sociales | | | 203 654.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 857.00 | |
GE Autres charges | | | 72 013.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 356 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 594.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 594.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 589.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 477.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 456.00 | 26 836.00 | | 26 456.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 540.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 73 000.00 | 51 235.00 | | 73 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 73 000.00 | 51 775.00 | | 73 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 177.00 | 9 536.00 | | 177.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 29 538.00 | 7 779.00 | | 29 538.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 714.00 | 17 315.00 | | 29 714.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 43 286.00 | 34 459.00 | | 43 286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 148.00 | 58 794.00 | | 22 148.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 496 841.00 | 3 607 551.00 | | 3 496 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 423 226.00 | 3 456 306.00 | | 3 423 226.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 73 615.00 | 151 245.00 | | 73 615.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 113 759.00 | 222 905.00 | | 113 759.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 012 931.00 | | 235 313.00 | 1 012 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 333.00 | 1 207 912.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 333.00 | 446 572.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 200.00 | | | 19 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 335 921.00 | | 150 984.00 | 335 921.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 657 811.00 | | 84 329.00 | 657 811.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 076.00 | 89 857.00 | 10 795.00 | 185 076.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 236.00 | 86 017.00 | 10 795.00 | 181 236.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 395.00 | | | 395.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 895.00 | | | 7 895.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 696.00 | 175 696.00 | | 175 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 251.00 | 94 251.00 | | 94 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 527.00 | 65 527.00 | | 65 527.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 45 310.00 | 45 310.00 | | 45 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 80 973.00 | 80 973.00 | | 80 973.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 55 795.00 | | 55 795.00 | 55 795.00 |
UX Autres créances clients | 366 523.00 | 366 523.00 | | 366 523.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VB T. V. A. | 34 763.00 | 34 763.00 | | 34 763.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 783.00 | 3 783.00 | | 3 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 456 377.00 | 85 312.00 | 350 105.00 | 456 377.00 |
VI Groupe et associés | 132 139.00 | 132 139.00 | | 132 139.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 105 697.00 | | | 105 697.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 768.00 | 33 768.00 | | 33 768.00 |
VP Divers | 25 063.00 | 25 063.00 | | 25 063.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 769.00 | 2 769.00 | | 2 769.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 397.00 | 23 397.00 | | 23 397.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 542 305.00 | 485 265.00 | 57 040.00 | 542 305.00 |
VW T.V.A. | 96 888.00 | 96 888.00 | | 96 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 153 714.00 | 782 649.00 | 350 105.00 | 1 153 714.00 |