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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 692.00 | 1 691.00 | | 1 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 558.00 | 6 459.00 | 2 099.00 | 8 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 369.00 | 38 881.00 | 62 487.00 | 101 369.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 155 811.00 | 47 032.00 | 108 779.00 | 155 811.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 438.00 | | 28 438.00 | 28 438.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 401 730.00 | | 401 730.00 | 401 730.00 |
BZ Autres créances | 69 854.00 | | 69 854.00 | 69 854.00 |
CF Disponibilités | 246 281.00 | | 246 281.00 | 246 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | 23 343.00 | 23 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 770 973.00 | | 770 973.00 | 770 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 784.00 | 47 032.00 | 879 752.00 | 926 784.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 977.00 | | | 1 977.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 312 762.00 | 244 862.00 | | 312 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 970.00 | 71 600.00 | | 81 970.00 |
DL TOTAL (I) | 407 275.00 | 329 005.00 | | 407 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 879.00 | 1 468.00 | | 1 879.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 179.00 | 53 262.00 | | 87 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 836.00 | 124 907.00 | | 168 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 538.00 | 189 576.00 | | 213 538.00 |
EA Autres dettes | 1 045.00 | 9 343.00 | | 1 045.00 |
EC TOTAL (IV) | 472 477.00 | 378 558.00 | | 472 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 879 752.00 | 707 562.00 | | 879 752.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 477.00 | 378 558.00 | | 472 477.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 612 745.00 | 1 250.00 | 2 613 995.00 | 2 612 745.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 612 745.00 | 1 250.00 | 2 613 995.00 | 2 612 745.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 386.00 | |
FQ Autres produits | | | 67 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 735 644.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 994.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 814 900.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 518.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 549.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 663.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 298.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 626 265.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 109 378.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 534.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 160.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 160.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 626.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 721.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 250.00 | 19 000.00 | | 69 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 250.00 | 20 721.00 | | 69 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 995.00 | 6 101.00 | | 19 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 390.00 | | | 50 390.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70 385.00 | 6 101.00 | | 70 385.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 135.00 | 14 620.00 | | -1 135.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 647.00 | 17 647.00 | | 19 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 805 427.00 | 2 379 418.00 | | 2 805 427.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 723 457.00 | 2 307 819.00 | | 2 723 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 970.00 | 71 600.00 | | 81 970.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 518.00 | 333 409.00 | | 367 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 81 104.00 | | 126 508.00 | 81 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 802.00 | 155 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 51 802.00 | 109 927.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 696.00 | | 117 032.00 | 44 696.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 716.00 | | 9 476.00 | 34 716.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 146.00 | 11 298.00 | 1 412.00 | 37 146.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 566.00 | 1 126.00 | | 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 580.00 | 10 172.00 | 1 412.00 | 36 580.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 168 836.00 | 168 836.00 | | 168 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 277.00 | 71 277.00 | | 71 277.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 330.00 | 54 330.00 | | 54 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 045.00 | 1 045.00 | | 1 045.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | 1 976.00 | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
UX Autres créances clients | 401 730.00 | | | 401 730.00 |
VB T. V. A. | 3 394.00 | | | 3 394.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 879.00 | 1 879.00 | | 1 879.00 |
VI Groupe et associés | 87 179.00 | 87 179.00 | | 87 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 009.00 | | | 25 009.00 |
VP Divers | 40 251.00 | | | 40 251.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 002.00 | 2 002.00 | | 2 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 343.00 | | | 23 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 531 620.00 | 496 904.00 | 34 716.00 | 531 620.00 |
VW T.V.A. | 85 928.00 | 85 928.00 | | 85 928.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 472 477.00 | 472 477.00 | | 472 477.00 |