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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 1 005.00 | 95.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 499.00 | 14 460.00 | 32 039.00 | 46 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 199 988.00 | 121 484.00 | 78 504.00 | 199 988.00 |
AV Immobilisations en cours | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245.00 | 395.00 | 850.00 | 1 245.00 |
BF Prêts | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
BJ TOTAL (I) | 922 972.00 | 144 844.00 | 778 128.00 | 922 972.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 209.00 | | 24 209.00 | 24 209.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 499.00 | | 4 499.00 | 4 499.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 880.00 | 3 384.00 | 441 497.00 | 444 880.00 |
BZ Autres créances | 137 943.00 | | 137 943.00 | 137 943.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 573 446.00 | | 573 446.00 | 573 446.00 |
CH Charges constatées d’avance | 35 744.00 | | 35 744.00 | 35 744.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 320 721.00 | 3 384.00 | 1 317 337.00 | 1 320 721.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 693.00 | 148 228.00 | 2 095 465.00 | 2 243 693.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 061.00 | | | 4 061.00 |
CU Autres participations | 612 500.00 | 7 500.00 | 605 000.00 | 612 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 657 630.00 | 476 151.00 | | 657 630.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 503.00 | 181 480.00 | | 182 503.00 |
DL TOTAL (I) | 852 676.00 | 670 174.00 | | 852 676.00 |
DP Provisions pour risques | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 875.00 | | | 10 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 640 461.00 | 2 064.00 | | 640 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 774.00 | 53 179.00 | | 66 774.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 151.00 | 231 014.00 | | 146 151.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 420.00 | 356 005.00 | | 375 420.00 |
EA Autres dettes | 3 107.00 | 10 179.00 | | 3 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 231 914.00 | 652 441.00 | | 1 231 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 095 465.00 | 1 322 615.00 | | 2 095 465.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 716 216.00 | 652 441.00 | | 716 216.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 1.00 | | | 1.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 275 064.00 | | 659 774.00 | 275 064.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 582.00 | 657 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 865.00 | 922 972.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 283.00 | 264 488.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 117.00 | | 47 654.00 | 225 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 48 846.00 | | 612 120.00 | 48 846.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 150.00 | 60 337.00 | 5 537.00 | 82 150.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 638.00 | 367.00 | | 638.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 512.00 | 59 970.00 | 5 537.00 | 81 512.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 339.00 | 55.00 | | 339.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 10 875.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | | | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 223.00 | 55.00 | | 11 223.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 223.00 | 10 930.00 | | 11 223.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 875.00 | | |
UG ‐ Financières | | 55.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 151.00 | 146 151.00 | | 146 151.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 686.00 | 86 686.00 | | 86 686.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 468.00 | 55 468.00 | | 55 468.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 340.00 | 25 340.00 | | 25 340.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 107.00 | 3 107.00 | | 3 107.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UP Prêts | 4 000.00 | 3 000.00 | 1 000.00 | 4 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 640.00 | | 39 640.00 | 39 640.00 |
UX Autres créances clients | 440 820.00 | 440 820.00 | | 440 820.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 593.00 | 5 593.00 | | 5 593.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 104 579.00 | 104 579.00 | | 104 579.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 746.00 | 3 746.00 | | 3 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 636 715.00 | 123 017.00 | 347 395.00 | 636 715.00 |
VI Groupe et associés | 66 774.00 | 66 774.00 | | 66 774.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 677 000.00 | | | 677 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 285.00 | | | 40 285.00 |
VP Divers | 27 284.00 | 27 284.00 | | 27 284.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 108.00 | 11 108.00 | | 11 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 35 744.00 | 35 744.00 | | 35 744.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 663 452.00 | 617 506.00 | 45 946.00 | 663 452.00 |
VW T.V.A. | 196 818.00 | 196 818.00 | | 196 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 231 914.00 | 718 216.00 | 347 395.00 | 1 231 914.00 |