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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 100.00 | 638.00 | 462.00 | 1 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 334.00 | 8 957.00 | 20 377.00 | 29 334.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 784.00 | 72 555.00 | 123 229.00 | 195 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | 339.00 | 1 637.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
BJ TOTAL (I) | 275 064.00 | 89 989.00 | 185 074.00 | 275 064.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 485.00 | | 24 485.00 | 24 485.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 745.00 | | 2 745.00 | 2 745.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 494 483.00 | 3 384.00 | 491 099.00 | 494 483.00 |
BZ Autres créances | 142 966.00 | | 142 966.00 | 142 966.00 |
CF Disponibilités | 434 519.00 | | 434 519.00 | 434 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 727.00 | | 41 727.00 | 41 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 140 924.00 | 3 384.00 | 1 137 541.00 | 1 140 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 415 988.00 | 93 373.00 | 1 322 615.00 | 1 415 988.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 476 151.00 | 394 732.00 | | 476 151.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 480.00 | 81 419.00 | | 181 480.00 |
DL TOTAL (I) | 670 174.00 | 488 694.00 | | 670 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 064.00 | 2 057.00 | | 2 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 179.00 | 53 415.00 | | 53 179.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 014.00 | 239 334.00 | | 231 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 356 005.00 | 223 225.00 | | 356 005.00 |
EA Autres dettes | 10 179.00 | 3 123.00 | | 10 179.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 441.00 | 521 154.00 | | 652 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 322 615.00 | 1 009 848.00 | | 1 322 615.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 652 441.00 | 521 154.00 | | 652 441.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 812.00 | | 110 819.00 | 174 812.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 48 846.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 568.00 | 275 064.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 692.00 | 1 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 876.00 | 225 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 828.00 | | 106 165.00 | 127 828.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 193.00 | | 4 654.00 | 44 193.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 683.00 | 43 386.00 | 7 921.00 | 46 683.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 963.00 | 367.00 | 1 692.00 | 1 963.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 721.00 | 43 019.00 | 6 229.00 | 44 721.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 1 232.00 | | 892.00 | 1 232.00 |
6T Sur comptes clients | | 3 384.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 732.00 | 3 384.00 | 892.00 | 8 732.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 732.00 | 3 384.00 | 892.00 | 8 732.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 014.00 | 231 014.00 | | 231 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 961.00 | 89 961.00 | | 89 961.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 756.00 | 54 756.00 | | 54 756.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 632.00 | 9 632.00 | | 9 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 179.00 | 10 179.00 | | 10 179.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | 1 976.00 | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 370.00 | | 39 370.00 | 39 370.00 |
UX Autres créances clients | 490 422.00 | 490 422.00 | | 490 422.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 061.00 | 4 061.00 | | 4 061.00 |
VB T. V. A. | 108 769.00 | 108 769.00 | | 108 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 064.00 | 2 064.00 | | 2 064.00 |
VI Groupe et associés | 53 179.00 | 53 179.00 | | 53 179.00 |
VP Divers | 30 500.00 | 30 500.00 | | 30 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 661.00 | 9 661.00 | | 9 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 41 727.00 | 41 727.00 | | 41 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 720 522.00 | 679 176.00 | 41 346.00 | 720 522.00 |
VW T.V.A. | 191 995.00 | 191 995.00 | | 191 995.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 441.00 | 652 441.00 | | 652 441.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |