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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 200.00 | 3 840.00 | 15 360.00 | 19 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 499.00 | 23 245.00 | 23 254.00 | 46 499.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 720.00 | 157 991.00 | 130 729.00 | 288 720.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 245.00 | 395.00 | 850.00 | 1 245.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 013 230.00 | 192 971.00 | 820 259.00 | 1 013 230.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 263.00 | | 13 263.00 | 13 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 563 714.00 | | 563 714.00 | 563 714.00 |
BZ Autres créances | 65 831.00 | | 65 831.00 | 65 831.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 696 261.00 | | 696 261.00 | 696 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 295.00 | | 29 295.00 | 29 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 364.00 | | 1 468 364.00 | 1 468 364.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 481 594.00 | 192 971.00 | 2 288 623.00 | 2 481 594.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
CU Autres participations | 612 500.00 | 7 500.00 | 605 000.00 | 612 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 840 133.00 | 657 630.00 | | 840 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 245.00 | 182 503.00 | | 151 245.00 |
DL TOTAL (I) | 1 003 922.00 | 852 676.00 | | 1 003 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 875.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 875.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 566 097.00 | 640 461.00 | | 566 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 467.00 | 66 774.00 | | 154 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 689.00 | 146 151.00 | | 187 689.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 313 288.00 | 375 420.00 | | 313 288.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
EA Autres dettes | 3 162.00 | 3 107.00 | | 3 162.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 284 702.00 | 1 231 914.00 | | 1 284 702.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 288 623.00 | 2 095 465.00 | | 2 288 623.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 828 325.00 | 716 216.00 | | 828 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 918 972.00 | | 140 684.00 | 918 972.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 657 811.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 200.00 | 28 226.00 | 1 012 230.00 | 19 200.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 19 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 200.00 | 27 126.00 | 335 220.00 | 19 200.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 100.00 | | 19 200.00 | 1 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 264 488.00 | | 117 058.00 | 264 488.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 653 385.00 | | 4 426.00 | 653 385.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 950.00 | 68 573.00 | 20 447.00 | 136 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 005.00 | 3 842.00 | 1 007.00 | 1 005.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 945.00 | 64 731.00 | 19 440.00 | 135 945.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 395.00 | | | 395.00 |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 875.00 | | 10 875.00 | 10 875.00 |
6T Sur comptes clients | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 279.00 | | 3 384.00 | 11 279.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 154.00 | | 14 259.00 | 22 154.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 259.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 689.00 | 187 689.00 | | 187 689.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 95 367.00 | 95 367.00 | | 95 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 335.00 | 80 335.00 | | 80 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 162.00 | 3 162.00 | | 3 162.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 245.00 | | 1 245.00 | 1 245.00 |
UP Prêts | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 066.00 | | 44 066.00 | 44 066.00 |
UX Autres créances clients | 563 714.00 | 563 714.00 | | 563 714.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 560.00 | 6 560.00 | | 6 560.00 |
VB T. V. A. | 21 790.00 | 21 790.00 | | 21 790.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 023.00 | 4 023.00 | | 4 023.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 562 073.00 | 105 697.00 | 346 544.00 | 562 073.00 |
VI Groupe et associés | 154 467.00 | 154 467.00 | | 154 467.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 642.00 | | | 74 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 585.00 | 10 585.00 | | 10 585.00 |
VP Divers | 25 825.00 | 25 825.00 | | 25 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 661.00 | 12 661.00 | | 12 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 295.00 | 29 295.00 | | 29 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 151.00 | 659 840.00 | 45 311.00 | 705 151.00 |
VW T.V.A. | 124 925.00 | 124 925.00 | | 124 925.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 284 702.00 | 828 325.00 | 346 544.00 | 1 284 702.00 |