| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 792.00 | 1 963.00 | 829.00 | 2 792.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 680.00 | 8 637.00 | 6 043.00 | 14 680.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 148.00 | 36 085.00 | 77 063.00 | 113 148.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | 1 232.00 | 745.00 | 1 976.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | 34 716.00 | 34 716.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 812.00 | 55 416.00 | 119 396.00 | 174 812.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 415.00 | | 18 415.00 | 18 415.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 991.00 | | 1 991.00 | 1 991.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531 822.00 | | 531 822.00 | 531 822.00 |
BZ Autres créances | 118 435.00 | | 118 435.00 | 118 435.00 |
CF Disponibilités | 195 332.00 | | 195 332.00 | 195 332.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | 24 458.00 | 24 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 890 452.00 | | 890 452.00 | 890 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 065 265.00 | 55 416.00 | 1 009 848.00 | 1 065 265.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 6 643.00 | 6 643.00 | | 6 643.00 |
DG Autres réserves | 394 732.00 | 312 762.00 | | 394 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 419.00 | 81 970.00 | | 81 419.00 |
DL TOTAL (I) | 488 694.00 | 407 275.00 | | 488 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 057.00 | 1 879.00 | | 2 057.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 415.00 | 87 179.00 | | 53 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 334.00 | 168 836.00 | | 239 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 225.00 | 213 538.00 | | 223 225.00 |
EA Autres dettes | 3 123.00 | 1 045.00 | | 3 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 521 154.00 | 472 477.00 | | 521 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 009 848.00 | 879 752.00 | | 1 009 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 521 154.00 | 472 477.00 | | 521 154.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 057.00 | 1 879.00 | | 2 057.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 155 796.00 | | 64 792.00 | 155 796.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 44 193.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 776.00 | 174 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 45 776.00 | 127 828.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 692.00 | | 1 100.00 | 1 692.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 109 927.00 | | 63 678.00 | 109 927.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 44 178.00 | | 15.00 | 44 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 031.00 | 23 529.00 | 23 876.00 | 47 031.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 692.00 | 271.00 | | 1 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 339.00 | 23 258.00 | 23 876.00 | 45 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | | 12 320.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 732.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 8 732.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 8 732.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 334.00 | 239 334.00 | | 239 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 73 244.00 | 73 244.00 | | 73 244.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 336.00 | 50 336.00 | | 50 336.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 976.00 | | | 1 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 716.00 | | | 34 716.00 |
UX Autres créances clients | 531 822.00 | | | 531 822.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | | | 217.00 |
VB T. V. A. | 12 108.00 | | | 12 108.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VI Groupe et associés | 53 415.00 | 53 415.00 | | 53 415.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 848.00 | | | 40 848.00 |
VP Divers | 62 884.00 | | | 62 884.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 713.00 | 3 713.00 | | 3 713.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 379.00 | | | 2 379.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 458.00 | | | 24 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 711 407.00 | 674 715.00 | 36 692.00 | 711 407.00 |
VW T.V.A. | 95 932.00 | 95 932.00 | | 95 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 521 154.00 | 521 154.00 | | 521 154.00 |