| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 166 855.00 | 492 031.00 | 674 823.00 | 1 166 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 962 985.00 | 732 069.00 | 230 915.00 | 962 985.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 114 793.00 | 10 304.00 | 104 488.00 | 114 793.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 274 144.00 | 1 234 405.00 | 1 039 739.00 | 2 274 144.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 374.00 | | 34 374.00 | 34 374.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 94 453.00 | 32 146.00 | 62 307.00 | 94 453.00 |
BZ Autres créances | 1 708 636.00 | | 1 708 636.00 | 1 708 636.00 |
CF Disponibilités | 11 692.00 | | 11 692.00 | 11 692.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | 20 890.00 | 20 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 870 048.00 | 32 146.00 | 1 837 901.00 | 1 870 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 144 193.00 | 1 266 552.00 | 2 877 640.00 | 4 144 193.00 |
CR Parts à plus d’un an | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DG Autres réserves | 909 065.00 | 285 336.00 | | 909 065.00 |
DH Report à nouveau | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 003.00 | 623 729.00 | | 356 003.00 |
DL TOTAL (I) | 1 640 180.00 | 1 284 177.00 | | 1 640 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497 468.00 | 668 933.00 | | 497 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 305.00 | 45 050.00 | | 38 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 204.00 | 500 999.00 | | 289 204.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 909.00 | 230 114.00 | | 209 909.00 |
EA Autres dettes | 202 572.00 | 292 152.00 | | 202 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 237 460.00 | 1 737 251.00 | | 1 237 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 877 640.00 | 3 021 428.00 | | 2 877 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 864 979.00 | 1 737 251.00 | | 864 979.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 642 469.00 | | 642 469.00 | 642 469.00 |
FG Production vendue services | 2 491 947.00 | | 2 491 947.00 | 2 491 947.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 134 416.00 | | 3 134 416.00 | 3 134 416.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 141 750.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 715.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 775.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 282 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 736 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 277 290.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 163 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 764.00 | |
GE Autres charges | | | 6 308.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 602 473.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 539 277.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 749.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 749.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 512 527.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 418.00 | 2 036.00 | | 418.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 640.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 418.00 | 7 676.00 | | 418.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 752.00 | 32.00 | | 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 396.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 752.00 | 3 429.00 | | 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -333.00 | 4 247.00 | | -333.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 156 191.00 | 289 736.00 | | 156 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 142 169.00 | 3 696 973.00 | | 3 142 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 786 165.00 | 3 073 243.00 | | 2 786 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 003.00 | 623 729.00 | | 356 003.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 178 729.00 | | 95 415.00 | 2 178 729.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 274 144.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 271 633.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 176 218.00 | | 95 415.00 | 2 176 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 070 814.00 | 163 591.00 | | 1 070 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 070 814.00 | 163 591.00 | | 1 070 814.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 715.00 | 11 764.00 | 7 333.00 | 27 715.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 715.00 | 11 764.00 | 7 333.00 | 27 715.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 715.00 | 11 764.00 | 7 333.00 | 27 715.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 764.00 | 7 333.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 38 305.00 | 6 915.00 | 29 450.00 | 38 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 204.00 | 289 204.00 | | 289 204.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 482.00 | 89 482.00 | | 89 482.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 912.00 | 68 912.00 | | 68 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 046.00 | 3 046.00 | | 3 046.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 72 950.00 | | | 72 950.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 16 370.00 | | | 16 370.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 21 502.00 | | | 21 502.00 |
VB T. V. A. | 56 428.00 | | | 56 428.00 |
VC Groupe et associés | 1 548 000.00 | | | 1 548 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 239.00 | 239.00 | | 239.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 497 228.00 | 156 138.00 | 341 090.00 | 497 228.00 |
VI Groupe et associés | 199 525.00 | 199 525.00 | | 199 525.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 177 805.00 | | | 177 805.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 214.00 | | | 67 214.00 |
VP Divers | 19 507.00 | | | 19 507.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 514.00 | 51 514.00 | | 51 514.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 890.00 | | | 20 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 825 492.00 | 1 802 478.00 | 23 013.00 | 1 825 492.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 237 460.00 | 864 979.00 | 370 540.00 | 1 237 460.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 39 882.00 | 38 874.00 | | 39 882.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 845.00 | 2 153.00 | | 1 845.00 |
ST Autres comptes | 597 718.00 | 683 290.00 | | 597 718.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 643.00 | 34 559.00 | | 34 643.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | 36.00 | | 33.00 |
YT Sous‐traitance | 216 809.00 | 195 111.00 | | 216 809.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 431 933.00 | 408 723.00 | | 431 933.00 |
YW Taxe professionnelle | 61 925.00 | 47 819.00 | | 61 925.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 101 807.00 | 86 693.00 | | 101 807.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 375 157.00 | | | 375 157.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 288 887.00 | | | 288 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 282 951.00 | 1 323 839.00 | | 1 282 951.00 |