| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 256 018.00 | 810 214.00 | 445 803.00 | 1 256 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 558.00 | 192 978.00 | 13 580.00 | 206 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 101.00 | 64 326.00 | 142 774.00 | 207 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 378.00 | 1 071 219.00 | 630 158.00 | 1 701 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 114.00 | 2 758.00 | 57 355.00 | 60 114.00 |
BZ Autres créances | 1 941 798.00 | | 1 941 798.00 | 1 941 798.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 001 912.00 | 2 758.00 | 1 999 154.00 | 2 001 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 703 291.00 | 1 073 978.00 | 2 629 312.00 | 3 703 291.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DG Autres réserves | 1 982 672.00 | 1 957 106.00 | | 1 982 672.00 |
DH Report à nouveau | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 374.00 | 25 565.00 | | 88 374.00 |
DL TOTAL (I) | 2 446 158.00 | 2 357 784.00 | | 2 446 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 7 303.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 522.00 | 168 696.00 | | 126 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 37 656.00 | | 19 688.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 202.00 | 12 085.00 | | 7 202.00 |
EA Autres dettes | 29 740.00 | 12 197.00 | | 29 740.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 154.00 | 237 940.00 | | 183 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 629 312.00 | 2 595 724.00 | | 2 629 312.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 805.00 | 111 417.00 | | 98 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 204 062.00 | | 204 062.00 | 204 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 204 062.00 | | 204 062.00 | 204 062.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 261.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 726.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 749.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 103.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 329.00 | |
GE Autres charges | | | 20 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 178 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 099.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 503.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 503.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | -16 768.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 3 985.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2.00 | 3 988.00 | | 2.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 250.00 | 6.00 | | 1 250.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 7 918.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 7 924.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 248.00 | -3 935.00 | | -1 248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 485.00 | 9 942.00 | | 27 485.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 299 766.00 | 280 331.00 | | 299 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 392.00 | 254 765.00 | | 211 392.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 374.00 | 25 565.00 | | 88 374.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 378.00 | | | 1 701 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 701 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 696 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 678.00 | | | 1 696 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 989 890.00 | 81 329.00 | | 989 890.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 986 190.00 | 81 329.00 | | 986 190.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 956.00 | | 40 198.00 | 42 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 956.00 | | 40 198.00 | 42 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 956.00 | | 40 198.00 | 42 956.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 40 198.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 126 522.00 | 42 174.00 | 84 348.00 | 126 522.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 688.00 | 19 688.00 | | 19 688.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 57 203.00 | 57 203.00 | | 57 203.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 910.00 | | 2 910.00 | 2 910.00 |
VB T. V. A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VC Groupe et associés | 1 938 798.00 | 1 938 798.00 | | 1 938 798.00 |
VI Groupe et associés | 27 485.00 | 27 485.00 | | 27 485.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 477.00 | | | 49 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 764.00 | 4 764.00 | | 4 764.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 001 912.00 | 1 999 002.00 | 2 910.00 | 2 001 912.00 |
VW T.V.A. | 2 438.00 | 2 438.00 | | 2 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 154.00 | 98 805.00 | 84 348.00 | 183 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 281.00 | 15 663.00 | | 9 281.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97.00 | 1 223.00 | | 97.00 |
ST Autres comptes | 63 988.00 | 79 051.00 | | 63 988.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 640.00 | 3 335.00 | | 2 640.00 |
YT Sous‐traitance | | 1 283.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 13 336.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 749.00 | 28 999.00 | | 9 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 41 900.00 | 45 772.00 | | 41 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 127.00 | 19 269.00 | | 13 127.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 66 726.00 | 84 893.00 | | 66 726.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |