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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 2 216.00 | 1 483.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 262 042.00 | 622 218.00 | 639 824.00 | 1 262 042.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 177.00 | 554 818.00 | 45 358.00 | 600 177.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 285.00 | 26 067.00 | 110 218.00 | 136 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 030 205.00 | 1 205 320.00 | 824 885.00 | 2 030 205.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 571.00 | | 571.00 | 571.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 357 387.00 | 19 198.00 | 338 188.00 | 357 387.00 |
BZ Autres créances | 1 374 125.00 | | 1 374 125.00 | 1 374 125.00 |
CF Disponibilités | 46 695.00 | | 46 695.00 | 46 695.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 778 779.00 | 19 198.00 | 1 759 581.00 | 1 778 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 808 985.00 | 1 224 518.00 | 2 584 466.00 | 3 808 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DG Autres réserves | 1 521 000.00 | 1 265 068.00 | | 1 521 000.00 |
DH Report à nouveau | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 046.00 | 255 931.00 | | 37 046.00 |
DL TOTAL (I) | 1 933 159.00 | 1 896 112.00 | | 1 933 159.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 173.00 | 342 383.00 | | 211 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 300.00 | 31 390.00 | | 24 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 218 227.00 | 239 836.00 | | 218 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 334.00 | 287 224.00 | | 193 334.00 |
EA Autres dettes | 4 270.00 | 112 284.00 | | 4 270.00 |
EC TOTAL (IV) | 651 307.00 | 1 013 119.00 | | 651 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 584 466.00 | 2 909 231.00 | | 2 584 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 518 135.00 | 778 644.00 | | 518 135.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 289 114.00 | | 1 289 114.00 | 1 289 114.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 289 114.00 | | 1 289 114.00 | 1 289 114.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 663 035.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 952 149.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 628.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 125 465.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 907.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 505 326.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 205.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 124 219.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 4 488.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 956 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 269.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20 179.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 512.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 512.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 667.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 397.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -652 096.00 | -174 696.00 | | -652 096.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 899.00 | 4.00 | | 34 899.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 121 937.00 | 2 700.00 | | 121 937.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 156 836.00 | 2 704.00 | | 156 836.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | 5 563.00 | | 8.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 119 164.00 | 268.00 | | 119 164.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 119 172.00 | 5 832.00 | | 119 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 664.00 | -3 127.00 | | 37 664.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 015.00 | 110 029.00 | | 2 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 129 165.00 | 2 523 979.00 | | 2 129 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 092 119.00 | 2 268 047.00 | | 2 092 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 046.00 | 255 931.00 | | 37 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 318 569.00 | | 139 316.00 | 2 318 569.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 511.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 511.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 427 680.00 | 2 030 205.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 426 169.00 | 2 025 505.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 312 358.00 | | 139 316.00 | 2 312 358.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 388 106.00 | 124 219.00 | 307 004.00 | 1 388 106.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 983.00 | 1 233.00 | | 983.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 387 123.00 | 122 985.00 | 307 004.00 | 1 387 123.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 30 137.00 | | 10 939.00 | 30 137.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 137.00 | | 10 939.00 | 30 137.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 137.00 | | 10 939.00 | 30 137.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 939.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 24 300.00 | 7 268.00 | 17 032.00 | 24 300.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 218 227.00 | 218 227.00 | | 218 227.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 82 656.00 | 82 656.00 | | 82 656.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 118.00 | 78 118.00 | | 78 118.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 337 133.00 | | | 337 133.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 372.00 | | | 10 372.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 254.00 | | | 20 254.00 |
VB T. V. A. | 12 575.00 | | | 12 575.00 |
VC Groupe et associés | 1 283 000.00 | | | 1 283 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 223.00 | 223.00 | | 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 949.00 | 94 810.00 | 116 139.00 | 210 949.00 |
VI Groupe et associés | 2 015.00 | 2 015.00 | | 2 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 138 006.00 | | | 138 006.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 495.00 | | | 50 495.00 |
VP Divers | 17 232.00 | | | 17 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 793.00 | 21 793.00 | | 21 793.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 512.00 | 1 711 258.00 | 20 254.00 | 1 731 512.00 |
VW T.V.A. | 10 766.00 | 10 766.00 | | 10 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 651 307.00 | 518 135.00 | 133 171.00 | 651 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 37 015.00 | 42 284.00 | | 37 015.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 360.00 | 4 228.00 | | 360.00 |
ST Autres comptes | 182 126.00 | 510 025.00 | | 182 126.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 079.00 | 36 010.00 | | 21 079.00 |
YT Sous‐traitance | 915 646.00 | 92 062.00 | | 915 646.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 252.00 | 277 280.00 | | 6 252.00 |
YW Taxe professionnelle | -33 108.00 | 39 493.00 | | -33 108.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 907.00 | 81 777.00 | | 3 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 301 794.00 | 307 087.00 | | 301 794.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 165 646.00 | 190 199.00 | | 165 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 125 465.00 | 919 608.00 | | 1 125 465.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |