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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 449.00 | 250.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 259 534.00 | 690 553.00 | 568 981.00 | 1 259 534.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 600 465.00 | 569 177.00 | 31 288.00 | 600 465.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 212 936.00 | 39 157.00 | 173 778.00 | 212 936.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 104 636.00 | 1 302 338.00 | 802 298.00 | 2 104 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 119.00 | 42 956.00 | 44 162.00 | 87 119.00 |
BZ Autres créances | 1 951 217.00 | | 1 951 217.00 | 1 951 217.00 |
CF Disponibilités | 17 105.00 | | 17 105.00 | 17 105.00 |
CH Charges constatées d’avance | 660.00 | | 660.00 | 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 056 102.00 | 42 956.00 | 2 013 145.00 | 2 056 102.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 160 738.00 | 1 345 295.00 | 2 815 443.00 | 4 160 738.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DG Autres réserves | 1 558 047.00 | 1 521 000.00 | | 1 558 047.00 |
DH Report à nouveau | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 399 059.00 | 37 046.00 | | 399 059.00 |
DL TOTAL (I) | 2 332 218.00 | 1 933 159.00 | | 2 332 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 106.00 | 211 173.00 | | 50 106.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 371.00 | 24 300.00 | | 178 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 008.00 | 218 227.00 | | 64 008.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 871.00 | 193 334.00 | | 33 871.00 |
EA Autres dettes | 156 867.00 | 4 270.00 | | 156 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 483 225.00 | 651 307.00 | | 483 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 815 443.00 | 2 584 466.00 | | 2 815 443.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 316 224.00 | 518 135.00 | | 316 224.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 863 363.00 | | 863 363.00 | 863 363.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 863 363.00 | | 863 363.00 | 863 363.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 447 864.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 801.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 358 029.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 571.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 655 440.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 547.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 43 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 253.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 758.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 853 769.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 504 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 42 539.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 870.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 870.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 537 929.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -46 801.00 | -652 096.00 | | -46 801.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 590.00 | 34 899.00 | | 9 590.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 674.00 | 121 937.00 | | 1 674.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 265.00 | 156 836.00 | | 11 265.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -5 318.00 | 8.00 | | -5 318.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 841.00 | 119 164.00 | | 841.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -4 476.00 | 119 172.00 | | -4 476.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 15 741.00 | 37 664.00 | | 15 741.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 612.00 | 2 015.00 | | 154 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 411 834.00 | 2 129 165.00 | | 1 411 834.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 012 775.00 | 2 092 119.00 | | 1 012 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 399 059.00 | 37 046.00 | | 399 059.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 030 205.00 | | 87 507.00 | 2 030 205.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 077.00 | 2 104 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 077.00 | 2 099 936.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 025 505.00 | | 87 507.00 | 2 025 505.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 205 320.00 | 109 253.00 | 12 235.00 | 1 205 320.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 216.00 | 1 233.00 | | 2 216.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 203 103.00 | 108 019.00 | 12 235.00 | 1 203 103.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 198.00 | 23 758.00 | | 19 198.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 198.00 | 23 758.00 | | 19 198.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 198.00 | 23 758.00 | | 19 198.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 758.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 178 371.00 | 18 674.00 | 159 696.00 | 178 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 008.00 | 64 008.00 | | 64 008.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 283.00 | 9 283.00 | | 9 283.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 63 955.00 | 63 955.00 | | 63 955.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
VB T. V. A. | 8 760.00 | 8 760.00 | | 8 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 907 129.00 | 1 907 129.00 | | 1 907 129.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 106.00 | 42 802.00 | 7 303.00 | 50 106.00 |
VI Groupe et associés | 154 612.00 | 154 612.00 | | 154 612.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 178 371.00 | | | 178 371.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 524.00 | | | 184 524.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 532.00 | 16 532.00 | | 16 532.00 |
VP Divers | 18 795.00 | 18 795.00 | | 18 795.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 302.00 | 15 302.00 | | 15 302.00 |
VS Charges constatées d’avance | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 038 997.00 | 2 015 833.00 | 23 164.00 | 2 038 997.00 |
VW T.V.A. | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 225.00 | 316 224.00 | 167 000.00 | 483 225.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 813.00 | 37 015.00 | | 11 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 118.00 | 360.00 | | 118.00 |
ST Autres comptes | 126 833.00 | 182 126.00 | | 126 833.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 212.00 | 21 079.00 | | 4 212.00 |
YT Sous‐traitance | 523 436.00 | 915 646.00 | | 523 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 840.00 | 6 252.00 | | 840.00 |
YW Taxe professionnelle | -4 266.00 | -33 108.00 | | -4 266.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 547.00 | 3 907.00 | | 7 547.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 114 081.00 | 301 794.00 | | 114 081.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 91 308.00 | 165 646.00 | | 91 308.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 655 440.00 | 1 125 465.00 | | 655 440.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |