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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 256 018.00 | 866 247.00 | 389 771.00 | 1 256 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 177 019.00 | 170 319.00 | 6 699.00 | 177 019.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 101.00 | 78 133.00 | 128 968.00 | 207 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 668 138.00 | 1 114 700.00 | 553 438.00 | 1 668 138.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 153.00 | | 57 153.00 | 57 153.00 |
BZ Autres créances | 205 152.00 | | 205 152.00 | 205 152.00 |
CF Disponibilités | 100 133.00 | | 100 133.00 | 100 133.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 956.00 | | 362 956.00 | 362 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 031 094.00 | 1 114 700.00 | 916 394.00 | 2 031 094.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DG Autres réserves | 189 273.00 | 1 982 672.00 | | 189 273.00 |
DH Report à nouveau | 296 495.00 | 296 495.00 | | 296 495.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 210 847.00 | 88 374.00 | | 210 847.00 |
DL TOTAL (I) | 775 232.00 | 2 446 159.00 | | 775 232.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 126 523.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 19 689.00 | | 58 728.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 124.00 | 7 202.00 | | 10 124.00 |
EA Autres dettes | 72 311.00 | 29 741.00 | | 72 311.00 |
EC TOTAL (IV) | 141 162.00 | 183 154.00 | | 141 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 394.00 | 2 629 313.00 | | 916 394.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 162.00 | 98 806.00 | | 141 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 233 020.00 | | 233 020.00 | 233 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 020.00 | | 233 020.00 | 233 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 235 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 90 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 680.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 032.00 | |
GE Autres charges | | | 2 758.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 185 662.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 117.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 094.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 094.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 25 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 75 590.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 001.00 | 2.00 | | 200 001.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 206 001.00 | 2.00 | | 206 001.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 1 250.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 688.00 | | | 688.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 690.00 | 1 250.00 | | 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205 311.00 | -1 248.00 | | 205 311.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 70 055.00 | 27 485.00 | | 70 055.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 468 875.00 | 299 766.00 | | 468 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 028.00 | 211 392.00 | | 258 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 210 847.00 | 88 374.00 | | 210 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 701 378.00 | | | 1 701 378.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 240.00 | 1 668 138.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 700.00 | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 540.00 | 1 667 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 696 678.00 | | | 1 696 678.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 071 219.00 | 76 032.00 | 32 552.00 | 1 071 219.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 067 519.00 | 76 032.00 | 28 852.00 | 1 067 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 759.00 | | 2 759.00 | 2 759.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 759.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 728.00 | 58 728.00 | | 58 728.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 256.00 | 2 256.00 | | 2 256.00 |
UX Autres créances clients | 57 153.00 | 57 153.00 | | 57 153.00 |
VB T. V. A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VI Groupe et associés | 70 055.00 | 70 055.00 | | 70 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 523.00 | | | 126 523.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 400.00 | 7 400.00 | | 7 400.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 201 584.00 | 201 584.00 | | 201 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 305.00 | 262 305.00 | | 262 305.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 162.00 | 141 162.00 | | 141 162.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 208.00 | 9 281.00 | | 16 208.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 122.00 | 97.00 | | 122.00 |
ST Autres comptes | 88 749.00 | 63 988.00 | | 88 749.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 320.00 | 2 640.00 | | 1 320.00 |
YW Taxe professionnelle | 472.00 | 468.00 | | 472.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 680.00 | 9 749.00 | | 16 680.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 47 214.00 | 41 900.00 | | 47 214.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 16 182.00 | 13 127.00 | | 16 182.00 |
ZE Dividendes | 1 881 774.00 | | | 1 881 774.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 90 191.00 | 66 726.00 | | 90 191.00 |