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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 256 018.00 | 750 479.00 | 505 538.00 | 1 256 018.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 558.00 | 185 191.00 | 21 367.00 | 206 558.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 207 101.00 | 50 519.00 | 156 581.00 | 207 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 378.00 | 989 890.00 | 711 487.00 | 1 701 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 159.00 | 42 956.00 | 52 202.00 | 95 159.00 |
BZ Autres créances | 1 831 371.00 | | 1 831 371.00 | 1 831 371.00 |
CF Disponibilités | 663.00 | | 663.00 | 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 927 194.00 | 42 956.00 | 1 884 237.00 | 1 927 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 628 572.00 | 1 032 847.00 | 2 595 724.00 | 3 628 572.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DG Autres réserves | 1 957 106.00 | 1 558 047.00 | | 1 957 106.00 |
DH Report à nouveau | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 565.00 | 399 059.00 | | 25 565.00 |
DL TOTAL (I) | 2 357 784.00 | 2 332 218.00 | | 2 357 784.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 303.00 | 50 106.00 | | 7 303.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 168 696.00 | 178 371.00 | | 168 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 64 008.00 | | 37 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 085.00 | 33 871.00 | | 12 085.00 |
EA Autres dettes | 12 197.00 | 156 867.00 | | 12 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 940.00 | 483 225.00 | | 237 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 595 724.00 | 2 815 443.00 | | 2 595 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 111 417.00 | 316 224.00 | | 111 417.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 208 872.00 | | 208 872.00 | 208 872.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 768.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 225 641.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 893.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 21 429.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 500.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 143.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 230 965.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 323.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 701.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 701.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 933.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 933.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 767.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 443.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -16 768.00 | -46 801.00 | | -16 768.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3.00 | 9 590.00 | | 3.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 985.00 | 1 674.00 | | 3 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 988.00 | 11 265.00 | | 3 988.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6.00 | -5 318.00 | | 6.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 918.00 | 841.00 | | 7 918.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 924.00 | -4 476.00 | | 7 924.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 935.00 | 15 741.00 | | -3 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 942.00 | 154 612.00 | | 9 942.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 280 331.00 | 1 411 834.00 | | 280 331.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 254 765.00 | 1 012 775.00 | | 254 765.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 565.00 | 399 059.00 | | 25 565.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 104 636.00 | | 6 251.00 | 2 104 636.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 409 509.00 | 1 701 378.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 409 509.00 | 1 696 678.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 700.00 | | | 4 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 099 936.00 | | 6 251.00 | 2 099 936.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 302 338.00 | 89 143.00 | 401 591.00 | 1 302 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 449.00 | 250.00 | | 3 449.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 298 888.00 | 88 893.00 | 401 591.00 | 1 298 888.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 956.00 | | | 42 956.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 168 696.00 | 42 174.00 | 126 522.00 | 168 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 656.00 | 37 656.00 | | 37 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UX Autres créances clients | 71 994.00 | 71 994.00 | | 71 994.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 164.00 | | 23 164.00 | 23 164.00 |
VB T. V. A. | 5 377.00 | 5 377.00 | | 5 377.00 |
VC Groupe et associés | 1 812 604.00 | 1 812 604.00 | | 1 812 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 303.00 | 7 303.00 | | 7 303.00 |
VI Groupe et associés | 9 942.00 | 9 942.00 | | 9 942.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 320.00 | | | 61 320.00 |
VP Divers | 13 286.00 | 13 286.00 | | 13 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 663.00 | 9 663.00 | | 9 663.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 926 530.00 | 1 903 366.00 | 23 164.00 | 1 926 530.00 |
VW T.V.A. | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 940.00 | 111 417.00 | 126 522.00 | 237 940.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 663.00 | 11 813.00 | | 15 663.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 223.00 | 118.00 | | 1 223.00 |
ST Autres comptes | 79 051.00 | 126 833.00 | | 79 051.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 335.00 | 4 212.00 | | 3 335.00 |
YT Sous‐traitance | 1 283.00 | 523 436.00 | | 1 283.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 840.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 13 336.00 | -4 266.00 | | 13 336.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 999.00 | 7 547.00 | | 28 999.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 772.00 | 114 081.00 | | 45 772.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 269.00 | 91 308.00 | | 19 269.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 84 893.00 | 655 440.00 | | 84 893.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |