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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 700.00 | 983.00 | 2 716.00 | 3 700.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AN Terrains | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
AP Constructions | 1 166 855.00 | 561 255.00 | 605 599.00 | 1 166 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 994 784.00 | 807 376.00 | 187 407.00 | 994 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 719.00 | 18 490.00 | 105 228.00 | 123 719.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | 1 511.00 | 1 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 318 569.00 | 1 388 106.00 | 930 463.00 | 2 318 569.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 748.00 | | 5 748.00 | 5 748.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 803 053.00 | 30 137.00 | 772 916.00 | 803 053.00 |
BZ Autres créances | 1 178 849.00 | | 1 178 849.00 | 1 178 849.00 |
CF Disponibilités | 7 909.00 | | 7 909.00 | 7 909.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 905.00 | 30 137.00 | 1 978 768.00 | 2 008 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 327 475.00 | 1 418 243.00 | 2 909 231.00 | 4 327 475.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 470.00 | 71 470.00 | | 71 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 147.00 | 7 147.00 | | 7 147.00 |
DG Autres réserves | 1 265 068.00 | 909 065.00 | | 1 265 068.00 |
DH Report à nouveau | 296 494.00 | 296 494.00 | | 296 494.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 255 931.00 | 356 003.00 | | 255 931.00 |
DL TOTAL (I) | 1 896 112.00 | 1 640 180.00 | | 1 896 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 383.00 | 497 468.00 | | 342 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 390.00 | 38 305.00 | | 31 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 836.00 | 289 204.00 | | 239 836.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 287 224.00 | 209 909.00 | | 287 224.00 |
EA Autres dettes | 112 284.00 | 202 572.00 | | 112 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 013 119.00 | 1 237 460.00 | | 1 013 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 909 231.00 | 2 877 640.00 | | 2 909 231.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 778 644.00 | 864 979.00 | | 778 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 322 719.00 | | 322 719.00 | 322 719.00 |
FG Production vendue services | 2 008 158.00 | | 2 008 158.00 | 2 008 158.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 330 878.00 | | 2 330 878.00 | 2 330 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 990.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 405.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 521 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 870.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 28 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 919 608.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 777.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 681 006.00 | |
FZ Charges sociales | | | 244 273.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 854.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 700.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 131 717.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 389 557.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 468.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 468.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 468.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 369 088.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | -174 696.00 | | | -174 696.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4.00 | 418.00 | | 4.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 704.00 | 418.00 | | 2 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 563.00 | 752.00 | | 5 563.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 832.00 | 752.00 | | 5 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 127.00 | -333.00 | | -3 127.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 110 029.00 | 156 191.00 | | 110 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 523 979.00 | 3 142 169.00 | | 2 523 979.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 268 047.00 | 2 786 165.00 | | 2 268 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 255 931.00 | 356 003.00 | | 255 931.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 274 144.00 | | 51 846.00 | 2 274 144.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 511.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 422.00 | 2 318 569.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 700.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 422.00 | 2 312 358.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | 3 700.00 | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 271 633.00 | | 48 146.00 | 2 271 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 234 405.00 | 160 854.00 | 7 153.00 | 1 234 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 983.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 234 405.00 | 159 871.00 | 7 153.00 | 1 234 405.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 32 146.00 | 2 700.00 | 4 709.00 | 32 146.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 146.00 | 2 700.00 | 4 709.00 | 32 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 146.00 | 2 700.00 | 4 709.00 | 32 146.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 700.00 | 4 709.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 390.00 | 7 089.00 | 24 300.00 | 31 390.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 836.00 | 239 836.00 | | 239 836.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 834.00 | 100 834.00 | | 100 834.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 594.00 | 131 594.00 | | 131 594.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
UX Autres créances clients | 778 311.00 | | | 778 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 742.00 | | | 24 742.00 |
VB T. V. A. | 39 512.00 | | | 39 512.00 |
VC Groupe et associés | 1 010 000.00 | | | 1 010 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 205.00 | 132 031.00 | 210 173.00 | 342 205.00 |
VI Groupe et associés | 110 029.00 | 110 029.00 | | 110 029.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 161 281.00 | | | 161 281.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 682.00 | | | 59 682.00 |
VP Divers | 53 683.00 | | | 53 683.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 899.00 | 38 899.00 | | 38 899.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 344.00 | | | 13 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 996 758.00 | 1 970 504.00 | 26 253.00 | 1 996 758.00 |
VW T.V.A. | 15 896.00 | 15 896.00 | | 15 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 013 119.00 | 778 644.00 | 234 474.00 | 1 013 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 42 284.00 | 39 882.00 | | 42 284.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 228.00 | 1 845.00 | | 4 228.00 |
ST Autres comptes | 510 025.00 | 597 718.00 | | 510 025.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 36 010.00 | 34 643.00 | | 36 010.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | 33.00 | | 32.00 |
YT Sous‐traitance | 92 062.00 | 216 809.00 | | 92 062.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 277 280.00 | 431 933.00 | | 277 280.00 |
YW Taxe professionnelle | 39 493.00 | 61 925.00 | | 39 493.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 81 777.00 | 101 807.00 | | 81 777.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 307 087.00 | 375 157.00 | | 307 087.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 199.00 | 288 887.00 | | 190 199.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 919 608.00 | 1 282 951.00 | | 919 608.00 |