| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 73 724.00 | 71 503.00 | 2 221.00 | 73 724.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 196 332.00 | 99 119.00 | 97 212.00 | 196 332.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 597.00 | 172 152.00 | 179 445.00 | 351 597.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 078.00 | | 5 076.00 | 5 078.00 |
BT Marchandises | 11 501.00 | | 11 501.00 | 11 501.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 801.00 | | 801.00 | 801.00 |
BZ Autres créances | 22 656.00 | | 22 656.00 | 22 656.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 4 469.00 | | 4 469.00 | 4 469.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | 4 417.00 | 4 417.00 |
CJ TOTAL (II) | 48 941.00 | | 48 941.00 | 48 941.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 538.00 | 172 152.00 | 228 386.00 | 400 538.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 228.00 | | | -26 228.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
DL TOTAL (I) | 16 277.00 | | | 16 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 580.00 | | | 82 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 73 437.00 | | | 73 437.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 264.00 | | | 2 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | | | 25 493.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 335.00 | | | 28 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 110.00 | | | 212 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 228 386.00 | | | 228 386.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 298.00 | | | 156 298.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 16 483.00 | | 16 483.00 | 16 483.00 |
FG Production vendue services | 712 829.00 | | 712 829.00 | 712 829.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 729 312.00 | | 729 312.00 | 729 312.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 981.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 739 305.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 615.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -4 010.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 117 046.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 134.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 906.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 213 820.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 541.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 952.00 | |
GE Autres charges | | | 3 485.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 733 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 723.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 219.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 505.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 981.00 | | | 9 981.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 379.00 | | | 3 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 739 307.00 | | | 739 307.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 734 802.00 | | | 734 802.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 505.00 | | | 4 505.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 337 591.00 | | 20 286.00 | 337 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 280.00 | 351 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 280.00 | 270 055.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 049.00 | | 20 286.00 | 256 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 200.00 | 24 950.00 | | 147 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 279.00 | 251.00 | | 1 279.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 921.00 | 24 699.00 | | 145 921.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 493.00 | 25 493.00 | | 25 493.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 491.00 | 11 491.00 | | 11 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 001.00 | 14 001.00 | | 14 001.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 801.00 | | | 801.00 |
VB T. V. A. | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 580.00 | 26 768.00 | 55 812.00 | 82 580.00 |
VI Groupe et associés | 73 437.00 | 73 437.00 | | 73 437.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 445.00 | | | 15 445.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 854.00 | | | 11 854.00 |
VP Divers | 1 226.00 | | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182.00 | | | 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 886.00 | 27 874.00 | 12.00 | 27 886.00 |
VW T.V.A. | 1 305.00 | 1 305.00 | | 1 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 209 845.00 | | 55 812.00 | 209 845.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 699.00 | | | 8 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 20 164.00 | | | 20 164.00 |
ST Autres comptes | 123 546.00 | | | 123 546.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 65 889.00 | | | 65 889.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 46 234.00 | | | 46 234.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 207.00 | | | 4 207.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 906.00 | | | 12 906.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 963.00 | | | 79 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 67 384.00 | | | 67 384.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 257 134.00 | | | 257 134.00 |