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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 3 526.00 | 534.00 | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 850.00 | 82 458.00 | 6 392.00 | 88 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 249 144.00 | 177 862.00 | 71 281.00 | 249 144.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 422 066.00 | 263 846.00 | 158 220.00 | 422 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 964.00 | | 3 964.00 | 3 964.00 |
BT Marchandises | 8 323.00 | | 8 323.00 | 8 323.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 387.00 | | 387.00 | 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64.00 | | 64.00 | 64.00 |
BZ Autres créances | 28 303.00 | | 28 303.00 | 28 303.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 271.00 | | 2 271.00 | 2 271.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 564.00 | | 43 564.00 | 43 564.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 465 630.00 | 263 846.00 | 201 783.00 | 465 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | 54 172.00 | | | 54 172.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
DL TOTAL (I) | 105 508.00 | | | 105 508.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 495.00 | | | 30 495.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 502.00 | | | 49 502.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 998.00 | | | 1 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | | | 5 854.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 427.00 | | | 8 427.00 |
EC TOTAL (IV) | 96 275.00 | | | 96 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 699.00 | | | 90 699.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 879.00 | | | 19 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 193.00 | | 20 193.00 | 20 193.00 |
FG Production vendue services | 637 856.00 | | 637 856.00 | 637 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 658 049.00 | | 658 049.00 | 658 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 402.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 667 954.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 975.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 950.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 601.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 987.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 397.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 670.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 269.00 | |
GE Autres charges | | | 1 860.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 654 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 723.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 337.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 402.00 | | | 8 402.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 845.00 | | | 1 845.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 667 956.00 | | | 667 956.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 654 619.00 | | | 654 619.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 337.00 | | | 13 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 380 412.00 | | 42 956.00 | 380 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 302.00 | 422 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 302.00 | 337 994.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 530.00 | | 2 530.00 | 81 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 869.00 | | 40 426.00 | 298 869.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 879.00 | 25 269.00 | 1 302.00 | 239 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | 1 996.00 | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 349.00 | 23 273.00 | 1 302.00 | 238 349.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 854.00 | 5 854.00 | | 5 854.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 506.00 | 3 506.00 | | 3 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 175.00 | 1 175.00 | | 1 175.00 |
VB T. V. A. | 24 184.00 | 24 184.00 | | 24 184.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 879.00 | 19 879.00 | | 19 879.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 616.00 | 5 041.00 | 5 576.00 | 10 616.00 |
VI Groupe et associés | 49 502.00 | 49 502.00 | | 49 502.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 899.00 | | | 17 899.00 |
VP Divers | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 271.00 | 2 271.00 | | 2 271.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 650.00 | 30 638.00 | 12.00 | 30 650.00 |
VW T.V.A. | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 277.00 | 88 702.00 | 5 576.00 | 94 277.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 924.00 | | | 5 924.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 720.00 | | | 19 720.00 |
ST Autres comptes | 97 521.00 | | | 97 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 83 155.00 | | | 83 155.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 037.00 | | | 4 037.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 353.00 | | | 71 353.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 44 513.00 | | | 44 513.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 200 397.00 | | | 200 397.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |