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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 067.00 | 82 882.00 | 185.00 | 83 067.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 655.00 | 191 084.00 | 128 570.00 | 319 655.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 486 794.00 | 278 027.00 | 208 767.00 | 486 794.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 390.00 | | 5 390.00 | 5 390.00 |
BT Marchandises | 6 762.00 | | 6 762.00 | 6 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 163.00 | | 6 163.00 | 6 163.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 344.00 | | 6 344.00 | 6 344.00 |
BZ Autres créances | 20 172.00 | | 20 172.00 | 20 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 118.00 | | 118.00 | 118.00 |
CF Disponibilités | 38 600.00 | | 38 600.00 | 38 600.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 665.00 | | 2 665.00 | 2 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 86 214.00 | | 86 214.00 | 86 214.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 573 009.00 | 278 027.00 | 294 982.00 | 573 009.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 78 519.00 | | | 78 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -40 058.00 | | | -40 058.00 |
DL TOTAL (I) | 80 261.00 | | | 80 261.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 732.00 | | | 116 732.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 819.00 | | | 39 819.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 931.00 | | | 931.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | | | 32 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 879.00 | | | 24 879.00 |
EC TOTAL (IV) | 214 721.00 | | | 214 721.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 982.00 | | | 294 982.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 99 721.00 | | | 99 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 836.00 | | 8 836.00 | 8 836.00 |
FG Production vendue services | 360 972.00 | | 360 972.00 | 360 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 369 808.00 | | 369 808.00 | 369 808.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 404 735.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 23 024.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 452.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 715.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 162 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 927.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 999.00 | |
GE Autres charges | | | 1 675.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 444 388.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -39 654.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -404.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 651.00 | | | 1 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 404 736.00 | | | 404 736.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 444 794.00 | | | 444 794.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -40 058.00 | | | -40 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 452 154.00 | | 73 898.00 | 452 154.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 000.00 | 36 258.00 | 486 794.00 | 3 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 36 258.00 | 402 722.00 | 3 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 368 082.00 | | 73 898.00 | 368 082.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 289 285.00 | 24 999.00 | 36 258.00 | 289 285.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 060.00 | | | 4 060.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 285 225.00 | 24 999.00 | 36 258.00 | 285 225.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 375.00 | 11 375.00 | | 11 375.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 211.00 | 11 211.00 | | 11 211.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VB T. V. A. | 19 969.00 | 19 969.00 | | 19 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 732.00 | 1 732.00 | 115 000.00 | 116 732.00 |
VI Groupe et associés | 39 819.00 | 39 819.00 | | 39 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 113.00 | | | 5 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 112.00 | 1 112.00 | | 1 112.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 193.00 | 29 181.00 | 12.00 | 29 193.00 |
VW T.V.A. | 1 181.00 | 1 181.00 | | 1 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 790.00 | 98 790.00 | 115 000.00 | 213 790.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 975.00 | | | 3 975.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 515.00 | | | 15 515.00 |
ST Autres comptes | 70 302.00 | | | 70 302.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 76 101.00 | | | 76 101.00 |
YT Sous‐traitance | 298.00 | | | 298.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 751.00 | | | 3 751.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 726.00 | | | 7 726.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 39 834.00 | | | 39 834.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 36 553.00 | | | 36 553.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 162 216.00 | | | 162 216.00 |