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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 625.00 | 71 095.00 | 7 530.00 | 78 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 145.00 | 116 765.00 | 89 380.00 | 206 145.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 312.00 | 189 390.00 | 176 922.00 | 366 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 126.00 | | 5 126.00 | 5 126.00 |
BT Marchandises | 11 391.00 | | 11 391.00 | 11 391.00 |
BZ Autres créances | 25 832.00 | | 25 832.00 | 25 832.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 055.00 | | 47 055.00 | 47 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 413 367.00 | 189 390.00 | 223 977.00 | 413 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 723.00 | | | -21 723.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
DL TOTAL (I) | 27 699.00 | | | 27 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 433.00 | | | 77 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 998.00 | | | 64 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 519.00 | | | 2 519.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 946.00 | | | 26 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 382.00 | | | 24 382.00 |
EC TOTAL (IV) | 196 279.00 | | | 196 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 977.00 | | | 223 977.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 093.00 | | | 168 093.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 22 847.00 | | | 22 847.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 989.00 | | 19 989.00 | 19 989.00 |
FG Production vendue services | 671 022.00 | | 671 022.00 | 671 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 691 011.00 | | 691 011.00 | 691 011.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 306.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 708 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 254.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 103 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -47.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 248 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 586.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 196 679.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 332.00 | |
GE Autres charges | | | 3 041.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 474.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 786.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 786.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 690.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 255.00 | | | 11 255.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 9 536.00 | | | 9 536.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 028.00 | | | 3 028.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 268.00 | | | 268.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268.00 | | | 268.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -268.00 | | | -268.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 708 590.00 | | | 708 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 697 168.00 | | | 697 168.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 422.00 | | | 11 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 351 597.00 | | 23 077.00 | 351 597.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 362.00 | 366 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 362.00 | 284 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 055.00 | | 23 077.00 | 270 055.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 152.00 | 25 332.00 | 8 094.00 | 172 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 622.00 | 25 332.00 | 8 094.00 | 170 622.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 946.00 | 26 946.00 | | 26 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 329.00 | 6 329.00 | | 6 329.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 716.00 | 14 716.00 | | 14 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
VB T. V. A. | 13 084.00 | | | 13 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 847.00 | 22 847.00 | | 22 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 587.00 | 26 402.00 | 28 185.00 | 54 587.00 |
VI Groupe et associés | 64 998.00 | 64 998.00 | | 64 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 993.00 | | | 27 993.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 248.00 | | | 11 248.00 |
VP Divers | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 557.00 | 1 557.00 | | 1 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 283.00 | 30 271.00 | 12.00 | 30 283.00 |
VW T.V.A. | 1 780.00 | 1 780.00 | | 1 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 759.00 | 165 574.00 | 28 185.00 | 193 759.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 832.00 | | | 16 832.00 |
ST Autres comptes | 89 359.00 | | | 89 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 70 809.00 | | | 70 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YT Sous‐traitance | 3 433.00 | | | 3 433.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 67 931.00 | | | 67 931.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 586.00 | | | 13 586.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 76 073.00 | | | 76 073.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 57 642.00 | | | 57 642.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 248 365.00 | | | 248 365.00 |