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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 850.00 | 78 875.00 | 9 975.00 | 88 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 210 019.00 | 159 473.00 | 50 546.00 | 210 019.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 380 412.00 | 239 879.00 | 140 533.00 | 380 412.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 556.00 | | 4 556.00 | 4 556.00 |
BT Marchandises | 6 373.00 | | 6 373.00 | 6 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 672.00 | | 672.00 | 672.00 |
BZ Autres créances | 27 501.00 | | 27 501.00 | 27 501.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 24 421.00 | | 24 421.00 | 24 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 501.00 | | 4 501.00 | 4 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 043.00 | | 68 043.00 | 68 043.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 448 454.00 | 239 879.00 | 208 575.00 | 448 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
DL TOTAL (I) | 92 172.00 | | | 92 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 516.00 | | | 28 516.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 760.00 | | | 51 760.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 590.00 | | | 2 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | | | 12 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 290.00 | | | 21 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 116 404.00 | | | 116 404.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 208 575.00 | | | 208 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 106 600.00 | | | 106 600.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 140.00 | | 21 140.00 | 21 140.00 |
FG Production vendue services | 676 321.00 | | 676 321.00 | 676 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 697 461.00 | | 697 461.00 | 697 461.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 156.00 | |
FQ Autres produits | | | 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 703 721.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 40 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 465.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 95 359.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 075.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 181 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 852.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 283.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 143.00 | |
GE Autres charges | | | 2 853.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 862.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 846.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 846.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -845.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 016.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 512.00 | | | 9 512.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 356.00 | | | 3 356.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 707 076.00 | | | 707 076.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 651 704.00 | | | 651 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 372.00 | | | 55 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 375 579.00 | | 4 833.00 | 375 579.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 380 412.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 869.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 294 036.00 | | 4 833.00 | 294 036.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 213 736.00 | 26 143.00 | | 213 736.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 206.00 | 26 143.00 | | 212 206.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 248.00 | 12 248.00 | | 12 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 841.00 | 11 841.00 | | 11 841.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 468.00 | 6 468.00 | | 6 468.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VB T. V. A. | 14 149.00 | 14 149.00 | | 14 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 516.00 | 18 712.00 | 9 804.00 | 28 516.00 |
VI Groupe et associés | 51 760.00 | 51 760.00 | | 51 760.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 670.00 | | | 19 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 009.00 | 13 009.00 | | 13 009.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 343.00 | 343.00 | | 343.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 501.00 | 4 501.00 | | 4 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 686.00 | 32 674.00 | 12.00 | 32 686.00 |
VW T.V.A. | 1 245.00 | 1 245.00 | | 1 245.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 113 814.00 | 104 010.00 | 9 804.00 | 113 814.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 321.00 | | | 14 321.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 834.00 | | | 19 834.00 |
ST Autres comptes | 88 093.00 | | | 88 093.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 73 216.00 | | | 73 216.00 |
YT Sous‐traitance | 480.00 | | | 480.00 |
YW Taxe professionnelle | 45.00 | | | 45.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 75 798.00 | | | 75 798.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 39 299.00 | | | 39 299.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 181 623.00 | | | 181 623.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |