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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 850.00 | 75 250.00 | 13 600.00 | 88 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 186.00 | 136 956.00 | 68 230.00 | 205 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 375 579.00 | 213 736.00 | 161 843.00 | 375 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 631.00 | | 5 631.00 | 5 631.00 |
BT Marchandises | 9 838.00 | | 9 838.00 | 9 838.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 460.00 | | 460.00 | 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 823.00 | | 823.00 | 823.00 |
BZ Autres créances | 23 206.00 | | 23 206.00 | 23 206.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 2 661.00 | | 2 661.00 | 2 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | 4 608.00 | 4 608.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 245.00 | | 47 245.00 | 47 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 422 824.00 | 213 736.00 | 209 088.00 | 422 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 301.00 | | | -10 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
DL TOTAL (I) | 36 800.00 | | | 36 800.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 333.00 | | | 56 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 762.00 | | | 79 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | | | 10 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 897.00 | | | 24 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 288.00 | | | 172 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 088.00 | | | 209 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 772.00 | | | 143 772.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 148.00 | | | 8 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 626.00 | | 20 626.00 | 20 626.00 |
FG Production vendue services | 620 128.00 | | 620 128.00 | 620 128.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 640 754.00 | | 640 754.00 | 640 754.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 578.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 607.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 653 944.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 44 407.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 553.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 096.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 197 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 349.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 382.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 354.00 | |
GE Autres charges | | | 2 760.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 643 483.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 10 461.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 360.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 607.00 | | | 8 607.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 756.00 | | | 2 756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 653 944.00 | | | 653 944.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 644 843.00 | | | 644 843.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 101.00 | | | 9 101.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 366 312.00 | | 12 273.00 | 366 312.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 008.00 | 375 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 008.00 | 294 036.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 530.00 | | | 81 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 770.00 | | 12 273.00 | 284 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 189 390.00 | 27 354.00 | 3 008.00 | 189 390.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 187 860.00 | 27 354.00 | 3 008.00 | 187 860.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 708.00 | 10 708.00 | | 10 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 967.00 | 13 967.00 | | 13 967.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 111.00 | 8 111.00 | | 8 111.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 823.00 | | | 823.00 |
VB T. V. A. | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 148.00 | 8 148.00 | | 8 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 185.00 | 19 669.00 | 28 516.00 | 48 185.00 |
VI Groupe et associés | 79 762.00 | 79 762.00 | | 79 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 402.00 | | | 26 402.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 676.00 | | | 13 676.00 |
VP Divers | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 249.00 | | | 249.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 608.00 | | | 4 608.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 649.00 | 28 637.00 | 12.00 | 28 649.00 |
VW T.V.A. | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 700.00 | 143 184.00 | 28 516.00 | 171 700.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 13 529.00 | | | 13 529.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 253.00 | | | 16 253.00 |
ST Autres comptes | 84 791.00 | | | 84 791.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 71 908.00 | | | 71 908.00 |
YT Sous‐traitance | 1 521.00 | | | 1 521.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 22 967.00 | | | 22 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 120.00 | | | 4 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 649.00 | | | 17 649.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 499.00 | | | 69 499.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 301.00 | | | 47 301.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 197 439.00 | | | 197 439.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |