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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 060.00 | 4 060.00 | | 4 060.00 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 244.00 | 86 172.00 | 3 071.00 | 89 244.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 275 838.00 | 199 053.00 | 76 786.00 | 275 838.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 452 154.00 | 289 285.00 | 162 869.00 | 452 154.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 675.00 | | 2 675.00 | 2 675.00 |
BT Marchandises | 4 926.00 | | 4 926.00 | 4 926.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BZ Autres créances | 48 270.00 | | 48 270.00 | 48 270.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
CF Disponibilités | 70 555.00 | | 70 555.00 | 70 555.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 360.00 | | 2 360.00 | 2 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 699.00 | | 129 699.00 | 129 699.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 581 853.00 | 289 285.00 | 292 568.00 | 581 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 63 708.00 | | | 63 708.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
DL TOTAL (I) | 120 319.00 | | | 120 319.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 846.00 | | | 76 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 896.00 | | | 43 896.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 547.00 | | | 1 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | | | 22 487.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 474.00 | | | 27 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 249.00 | | | 172 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 292 568.00 | | | 292 568.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 100 511.00 | | | 100 511.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 702.00 | | 8 702.00 | 8 702.00 |
FG Production vendue services | 400 358.00 | | 400 358.00 | 400 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 409 060.00 | | 409 060.00 | 409 060.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 59 077.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 710.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 22 877.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 705.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 53 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 312.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 162 829.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 690.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 439.00 | |
GE Autres charges | | | 2 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 152.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 152.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -152.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 055.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 685.00 | | | 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 930.00 | | | 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 930.00 | | | 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -245.00 | | | -245.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 571.00 | | | 490 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 475 760.00 | | | 475 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 811.00 | | | 14 811.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 422 066.00 | | 30 088.00 | 422 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 452 154.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 060.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 368 082.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 84 060.00 | | | 84 060.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 337 994.00 | | 30 088.00 | 337 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12.00 | | | 12.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 263 846.00 | 25 439.00 | | 263 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 526.00 | 534.00 | | 3 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 260 320.00 | 24 905.00 | | 260 320.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 487.00 | 22 487.00 | | 22 487.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 828.00 | 10 828.00 | | 10 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UX Autres créances clients | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 954.00 | 3 954.00 | | 3 954.00 |
VB T. V. A. | 20 735.00 | 20 735.00 | | 20 735.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 771.00 | 3 771.00 | | 3 771.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 73 075.00 | 1 337.00 | 71 737.00 | 73 075.00 |
VI Groupe et associés | 43 896.00 | 43 896.00 | | 43 896.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 771.00 | | | 3 771.00 |
VP Divers | 22 122.00 | 22 122.00 | | 22 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 479.00 | 1 479.00 | | 1 479.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 360.00 | 2 360.00 | | 2 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 701.00 | 50 689.00 | 12.00 | 50 701.00 |
VW T.V.A. | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 702.00 | 98 964.00 | 71 737.00 | 170 702.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 985.00 | | | 4 985.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 013.00 | | | 16 013.00 |
ST Autres comptes | 64 805.00 | | | 64 805.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 75 493.00 | | | 75 493.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 415.00 | | | 3 415.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 400.00 | | | 8 400.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 704.00 | | | 44 704.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 35 409.00 | | | 35 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 156 312.00 | | | 156 312.00 |