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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
AH Fonds commercial | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 391.00 | 6 346.00 | 4 044.00 | 10 391.00 |
AN Terrains | 38 031.00 | 28 235.00 | 9 796.00 | 38 031.00 |
AP Constructions | 12 932.00 | 12 932.00 | | 12 932.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 432.00 | 86 062.00 | 12 370.00 | 98 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 007.00 | 148 028.00 | 19 978.00 | 168 007.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 670.00 | | 3 670.00 | 3 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 483.00 | | 17 483.00 | 17 483.00 |
BJ TOTAL (I) | 876 712.00 | 290 200.00 | 586 512.00 | 876 712.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 78 197.00 | | 78 197.00 | 78 197.00 |
BN En cours de production de biens | 12 460.00 | | 12 460.00 | 12 460.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 88 896.00 | | 88 896.00 | 88 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 395 459.00 | | 395 459.00 | 395 459.00 |
BZ Autres créances | 289 194.00 | | 289 194.00 | 289 194.00 |
CF Disponibilités | 9 613.00 | | 9 613.00 | 9 613.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | 6 870.00 | 6 870.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 688.00 | | 880 688.00 | 880 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 401.00 | 290 200.00 | 1 467 201.00 | 1 757 401.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 378.00 | 321.00 | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 750.00 | | | 1 403 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 121 567.00 | | | -1 121 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 242.00 | | | -16 242.00 |
DL TOTAL (I) | 454 156.00 | | | 454 156.00 |
DP Provisions pour risques | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 734.00 | | | 4 734.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 796 832.00 | | | 796 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 193 991.00 | | | 193 991.00 |
EA Autres dettes | 10 029.00 | | | 10 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 008 311.00 | | | 1 008 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 201.00 | | | 1 467 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 311.00 | | | 1 008 311.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 014 226.00 | | 26 815.00 | 1 014 226.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2.00 | 18 483.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 164 327.00 | 876 712.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 417.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 532 741.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 164 325.00 | 321 072.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 522 941.00 | | 9 800.00 | 522 941.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 472 056.00 | | 13 342.00 | 472 056.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 812.00 | | 3 673.00 | 14 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 646.00 | 95 099.00 | 151 544.00 | 346 646.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 478.00 | 618.00 | | 3 478.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 091.00 | 5 756.00 | | 5 091.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 078.00 | 88 725.00 | 151 544.00 | 338 078.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 940.00 | | 42 206.00 | 46 940.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 940.00 | | 42 206.00 | 46 940.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 42 206.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 796 832.00 | 796 832.00 | | 796 832.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 682.00 | 67 682.00 | | 67 682.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 313.00 | 87 313.00 | | 87 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 029.00 | 10 029.00 | | 10 029.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 483.00 | 17 483.00 | | 17 483.00 |
UX Autres créances clients | 395 459.00 | | | 395 459.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
VB T. V. A. | 108 036.00 | | | 108 036.00 |
VC Groupe et associés | 102 264.00 | | | 102 264.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 458.00 | 7 458.00 | | 7 458.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 147.00 | | | 6 147.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 595.00 | | | 595.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 884.00 | 17 884.00 | | 17 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 530.00 | | | 71 530.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 870.00 | | | 6 870.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 709 005.00 | 709 005.00 | | 709 005.00 |
VW T.V.A. | 21 111.00 | 21 111.00 | | 21 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 008 311.00 | 1 008 311.00 | | 1 008 311.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 618.00 | | | 57 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 55 059.00 | | | 55 059.00 |
ST Autres comptes | 385 005.00 | | | 385 005.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 175 651.00 | | | 175 651.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 21 634.00 | | | 21 634.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 122 924.00 | | | 122 924.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 759.00 | | | 11 759.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 69 377.00 | | | 69 377.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 472 764.00 | | | 472 764.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 760 273.00 | | | 760 273.00 |