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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 12 232.00 | 11 578.00 | 23 811.00 |
AH Fonds commercial | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 739.00 | 12 525.00 | 3 214.00 | 15 739.00 |
AN Terrains | 18 733.00 | 7 068.00 | 11 665.00 | 18 733.00 |
AP Constructions | 25 729.00 | 8 272.00 | 17 457.00 | 25 729.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 250.00 | 85 249.00 | 76 000.00 | 161 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 954.00 | 107 842.00 | 29 112.00 | 136 954.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 914 217.00 | 235 888.00 | 678 329.00 | 914 217.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 290 882.00 | | 290 882.00 | 290 882.00 |
BN En cours de production de biens | 72 850.00 | | 72 850.00 | 72 850.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 158 730.00 | | 158 730.00 | 158 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 581 884.00 | 17 020.00 | 564 864.00 | 581 884.00 |
BZ Autres créances | 103 899.00 | | 103 899.00 | 103 899.00 |
CF Disponibilités | 809 776.00 | | 809 776.00 | 809 776.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 438.00 | | 42 438.00 | 42 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 060 458.00 | 17 020.00 | 2 043 438.00 | 2 060 458.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 675.00 | 252 908.00 | 2 721 767.00 | 2 974 675.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 750.00 | | | 1 403 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DH Report à nouveau | -165 826.00 | | | -165 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 433.00 | | | 272 433.00 |
DL TOTAL (I) | 1 698 572.00 | | | 1 698 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 378.00 | | | 281 378.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 475.00 | | | 103 475.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 490 691.00 | | | 490 691.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 353.00 | | | 137 353.00 |
EA Autres dettes | 10 299.00 | | | 10 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 023 196.00 | | | 1 023 196.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 721 767.00 | | | 2 721 767.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 372.00 | | | 866 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 848 291.00 | | 76 555.00 | 848 291.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 631.00 | 914 217.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 631.00 | 342 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 400.00 | | | 557 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 740.00 | | 76 555.00 | 276 740.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 452.00 | | | 11 452.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 222 783.00 | 19 819.00 | 10 629.00 | 222 783.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 844.00 | | | 20 844.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 199 240.00 | 19 819.00 | 10 629.00 | 199 240.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
6T Sur comptes clients | 14 340.00 | 2 680.00 | | 14 340.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 340.00 | 2 680.00 | | 14 340.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 240.00 | 2 680.00 | 12 900.00 | 27 240.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 680.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 12 900.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 490 691.00 | 490 691.00 | | 490 691.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 811.00 | 56 811.00 | | 56 811.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 949.00 | 59 949.00 | | 59 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 299.00 | 10 299.00 | | 10 299.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 561 460.00 | 561 460.00 | | 561 460.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 424.00 | 20 424.00 | | 20 424.00 |
VB T. V. A. | 45 903.00 | 45 903.00 | | 45 903.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 281 378.00 | 124 554.00 | 156 824.00 | 281 378.00 |
VI Groupe et associés | 103 475.00 | 103 475.00 | | 103 475.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 790.00 | 1 790.00 | | 1 790.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 345.00 | 57 345.00 | | 57 345.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 438.00 | 42 438.00 | | 42 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 728 374.00 | 728 374.00 | | 728 374.00 |
VW T.V.A. | 18 803.00 | 18 803.00 | | 18 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 023 196.00 | 866 372.00 | 156 824.00 | 1 023 196.00 |