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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 142.00 | 1 682.00 | 7 460.00 | 9 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 258.00 | 8 835.00 | 4 423.00 | 13 258.00 |
AH Fonds commercial | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 389.00 | 8 389.00 | | 8 389.00 |
AN Terrains | 38 031.00 | 28 235.00 | 9 796.00 | 38 031.00 |
AP Constructions | 14 830.00 | 9 011.00 | 5 819.00 | 14 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 000.00 | 80 789.00 | 30 211.00 | 111 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 974.00 | 113 438.00 | 25 535.00 | 138 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 867 193.00 | 253 077.00 | 614 116.00 | 867 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 672.00 | | 113 672.00 | 113 672.00 |
BN En cours de production de biens | 22 826.00 | | 22 826.00 | 22 826.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 270.00 | | 66 270.00 | 66 270.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 648 143.00 | | 648 143.00 | 648 143.00 |
BZ Autres créances | 358 014.00 | | 358 014.00 | 358 014.00 |
CF Disponibilités | 65 107.00 | | 65 107.00 | 65 107.00 |
CH Charges constatées d’avance | 105 283.00 | | 105 283.00 | 105 283.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 315.00 | | 1 379 315.00 | 1 379 315.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 246 508.00 | 253 077.00 | 1 993 431.00 | 2 246 508.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 750.00 | | | 1 403 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DH Report à nouveau | -862 346.00 | | | -862 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 151 424.00 | | | 151 424.00 |
DL TOTAL (I) | 881 044.00 | | | 881 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 758 946.00 | | | 758 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 202 141.00 | | | 202 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 112 387.00 | | | 1 112 387.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 993 431.00 | | | 1 993 431.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 998 002.00 | | | 998 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 799.00 | | 29 840.00 | 880 799.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 036.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 036.00 | 13 021.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 446.00 | 867 193.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 411.00 | 539 497.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 999.00 | 302 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 370.00 | | 1 538.00 | 539 370.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 320 831.00 | | 17 002.00 | 320 831.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 757.00 | | 11 300.00 | 8 757.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 093.00 | 18 938.00 | 35 953.00 | 270 093.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 501.00 | 880.00 | | 3 501.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 905.00 | 1 730.00 | 1 411.00 | 16 905.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 249 687.00 | 16 328.00 | 34 542.00 | 249 687.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 758 946.00 | 758 946.00 | | 758 946.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 225.00 | 47 225.00 | | 47 225.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 708.00 | 58 708.00 | | 58 708.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 648 143.00 | 648 143.00 | | 648 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VB T. V. A. | 88 822.00 | 88 822.00 | | 88 822.00 |
VC Groupe et associés | 267 607.00 | 267 607.00 | | 267 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 000.00 | 25 615.00 | 114 385.00 | 140 000.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 60 132.00 | 60 132.00 | | 60 132.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VS Charges constatées d’avance | 105 283.00 | 105 283.00 | | 105 283.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 112 161.00 | 1 112 161.00 | | 1 112 161.00 |
VW T.V.A. | 36 076.00 | 36 076.00 | | 36 076.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 112 387.00 | 998 002.00 | 114 385.00 | 1 112 387.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 278.00 | | | 65 278.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 917.00 | | | 4 917.00 |
ST Autres comptes | 413 291.00 | | | 413 291.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 141 197.00 | | | 141 197.00 |
YT Sous‐traitance | 116 253.00 | | | 116 253.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 876.00 | | | 144 876.00 |
YW Taxe professionnelle | 30 118.00 | | | 30 118.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 95 396.00 | | | 95 396.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 532 968.00 | | | 532 968.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 348 340.00 | | | 348 340.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 820 534.00 | | | 820 534.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |