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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 811.00 | 10 215.00 | 13 596.00 | 23 811.00 |
AH Fonds commercial | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 739.00 | 10 630.00 | 5 109.00 | 15 739.00 |
AN Terrains | 18 733.00 | 6 960.00 | 11 773.00 | 18 733.00 |
AP Constructions | 17 999.00 | 6 792.00 | 11 207.00 | 17 999.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 086.00 | 76 064.00 | 25 022.00 | 101 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 138 922.00 | 109 425.00 | 29 497.00 | 138 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 848 291.00 | 222 784.00 | 625 507.00 | 848 291.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 243 573.00 | | 243 573.00 | 243 573.00 |
BN En cours de production de biens | 24 624.00 | | 24 624.00 | 24 624.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 145 572.00 | | 145 572.00 | 145 572.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 608 738.00 | 14 340.00 | 594 398.00 | 608 738.00 |
BZ Autres créances | 204 657.00 | | 204 657.00 | 204 657.00 |
CF Disponibilités | 888 104.00 | | 888 104.00 | 888 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 836.00 | | 61 836.00 | 61 836.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 177 105.00 | 14 340.00 | 2 162 765.00 | 2 177 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 025 396.00 | 237 124.00 | 2 788 271.00 | 3 025 396.00 |
CU Autres participations | 11 300.00 | | 11 300.00 | 11 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 750.00 | | | 1 403 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DH Report à nouveau | -599 328.00 | | | -599 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 433 502.00 | | | 433 502.00 |
DL TOTAL (I) | 1 426 139.00 | | | 1 426 139.00 |
DP Provisions pour risques | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 900.00 | | | 12 900.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 507.00 | | | 347 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 834 424.00 | | | 834 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 985.00 | | | 130 985.00 |
EA Autres dettes | 10 706.00 | | | 10 706.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 310.00 | | | 14 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 349 232.00 | | | 1 349 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 788 271.00 | | | 2 788 271.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 349 232.00 | | | 1 349 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 166.00 | | 25 768.00 | 892 166.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 268.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 268.00 | 11 452.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 69 642.00 | 848 291.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 500.00 | 557 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 61 874.00 | 276 740.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 557 504.00 | | 4 396.00 | 557 504.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 317 242.00 | | 21 372.00 | 317 242.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 721.00 | | | 14 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 967.00 | 20 111.00 | 66 292.00 | 268 967.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 699.00 | | | 2 699.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 327.00 | 5 017.00 | 4 500.00 | 20 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 940.00 | 15 094.00 | 61 792.00 | 245 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 792.00 | 12 900.00 | 13 792.00 | 13 792.00 |
6T Sur comptes clients | 13 240.00 | 1 100.00 | | 13 240.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 240.00 | 1 100.00 | | 13 240.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 032.00 | 14 000.00 | 13 792.00 | 27 032.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 100.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 12 900.00 | 13 792.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 834 424.00 | 834 424.00 | | 834 424.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 097.00 | 50 097.00 | | 50 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 838.00 | 71 838.00 | | 71 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 706.00 | 10 706.00 | | 10 706.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 310.00 | 14 310.00 | | 14 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UX Autres créances clients | 591 530.00 | 591 530.00 | | 591 530.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 208.00 | 17 208.00 | | 17 208.00 |
VB T. V. A. | 78 283.00 | 78 283.00 | | 78 283.00 |
VC Groupe et associés | 27 250.00 | 27 250.00 | | 27 250.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 507.00 | 347 507.00 | | 347 507.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 237.00 | | | 17 237.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 031.00 | 5 031.00 | | 5 031.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 724.00 | 98 724.00 | | 98 724.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 836.00 | 61 836.00 | | 61 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 384.00 | 875 384.00 | | 875 384.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 349 232.00 | 1 349 232.00 | | 1 349 232.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 43 728.00 | | | 43 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 261.00 | | | 5 261.00 |
ST Autres comptes | 405 561.00 | | | 405 561.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 121 669.00 | | | 121 669.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 296 568.00 | | | 296 568.00 |
YT Sous‐traitance | 30 863.00 | | | 30 863.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 106 741.00 | | | 106 741.00 |
YW Taxe professionnelle | 23 810.00 | | | 23 810.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 67 538.00 | | | 67 538.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 523 241.00 | | | 523 241.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 333 887.00 | | | 333 887.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 670 096.00 | | | 670 096.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |