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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 415.00 | 11 643.00 | 13 773.00 | 25 415.00 |
AH Fonds commercial | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 239.00 | 8 685.00 | 5 554.00 | 14 239.00 |
AN Terrains | 40 181.00 | 28 301.00 | 11 880.00 | 40 181.00 |
AP Constructions | 14 830.00 | 9 482.00 | 5 348.00 | 14 830.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 942.00 | 84 770.00 | 29 172.00 | 113 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 290.00 | 123 388.00 | 24 902.00 | 148 290.00 |
BF Prêts | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 721.00 | | 721.00 | 721.00 |
BJ TOTAL (I) | 892 166.00 | 268 967.00 | 623 199.00 | 892 166.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 156 616.00 | | 156 616.00 | 156 616.00 |
BN En cours de production de biens | 14 732.00 | | 14 732.00 | 14 732.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 102 385.00 | | 102 385.00 | 102 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 585 518.00 | 13 240.00 | 572 278.00 | 585 518.00 |
BZ Autres créances | 187 806.00 | | 187 806.00 | 187 806.00 |
CF Disponibilités | 384 315.00 | | 384 315.00 | 384 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 83 217.00 | | 83 217.00 | 83 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 514 589.00 | 13 240.00 | 1 501 349.00 | 1 514 589.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 406 755.00 | 282 207.00 | 2 124 548.00 | 2 406 755.00 |
CU Autres participations | 12 300.00 | | 12 300.00 | 12 300.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 750.00 | | | 1 403 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DH Report à nouveau | -710 921.00 | | | -710 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 594.00 | | | 111 594.00 |
DL TOTAL (I) | 992 637.00 | | | 992 637.00 |
DP Provisions pour risques | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 792.00 | | | 13 792.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 385.00 | | | 114 385.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 300.00 | | | 11 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 820 703.00 | | | 820 703.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141 105.00 | | | 141 105.00 |
EA Autres dettes | 15 872.00 | | | 15 872.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 755.00 | | | 14 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 118 119.00 | | | 1 118 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 124 548.00 | | | 2 124 548.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 118 119.00 | | | 1 118 119.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 867 193.00 | | 34 115.00 | 867 193.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 842.00 | | | 11 842.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 721.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 142.00 | 892 166.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 9 142.00 | 2 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 557 504.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 317 242.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 539 497.00 | | 18 007.00 | 539 497.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 302 834.00 | | 14 408.00 | 302 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 021.00 | | 1 700.00 | 13 021.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 253 077.00 | 18 291.00 | 2 401.00 | 253 077.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 381.00 | 719.00 | 2 401.00 | 4 381.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 224.00 | 3 104.00 | | 17 224.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 472.00 | 14 468.00 | | 231 472.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 13 792.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 13 240.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 13 240.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 032.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 240.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 792.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 820 703.00 | 820 703.00 | | 820 703.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 085.00 | 51 085.00 | | 51 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 721.00 | 56 721.00 | | 56 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 872.00 | 15 872.00 | | 15 872.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
UP Prêts | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UX Autres créances clients | 569 630.00 | 569 630.00 | | 569 630.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 888.00 | 15 888.00 | | 15 888.00 |
VB T. V. A. | 93 832.00 | 93 832.00 | | 93 832.00 |
VC Groupe et associés | 69 686.00 | 69 686.00 | | 69 686.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 385.00 | 114 385.00 | | 114 385.00 |
VI Groupe et associés | 11 300.00 | 11 300.00 | | 11 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 615.00 | | | 25 615.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 570.00 | 14 570.00 | | 14 570.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 717.00 | 22 717.00 | | 22 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 83 217.00 | 83 217.00 | | 83 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 858 961.00 | 858 961.00 | | 858 961.00 |
VW T.V.A. | 18 729.00 | 18 729.00 | | 18 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 118 119.00 | 1 118 119.00 | | 1 118 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 56 236.00 | | | 56 236.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 565.00 | | | 4 565.00 |
ST Autres comptes | 430 135.00 | | | 430 135.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 133 258.00 | | | 133 258.00 |
YT Sous‐traitance | 61 589.00 | | | 61 589.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 112 069.00 | | | 112 069.00 |
YW Taxe professionnelle | 29 815.00 | | | 29 815.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 518 321.00 | | | 518 321.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 278 245.00 | | | 278 245.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 741 616.00 | | | 741 616.00 |