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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 9 142.00 | 802.00 | 8 340.00 | 9 142.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 720.00 | 7 104.00 | 4 616.00 | 11 720.00 |
AH Fonds commercial | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AN Terrains | 38 031.00 | 28 235.00 | 9 796.00 | 38 031.00 |
AP Constructions | 14 312.00 | 13 096.00 | 1 216.00 | 14 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 644.00 | 95 067.00 | 32 578.00 | 127 644.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 140 844.00 | 113 290.00 | 27 554.00 | 140 844.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 757.00 | | 7 757.00 | 7 757.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 799.00 | 270 093.00 | 610 706.00 | 880 799.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 185.00 | | 91 185.00 | 91 185.00 |
BN En cours de production de biens | 11 480.00 | | 11 480.00 | 11 480.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 149.00 | | 56 149.00 | 56 149.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 623 248.00 | | 623 248.00 | 623 248.00 |
BZ Autres créances | 319 322.00 | | 319 322.00 | 319 322.00 |
CF Disponibilités | 50 132.00 | | 50 132.00 | 50 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | 6 584.00 | 6 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 101.00 | | 1 158 101.00 | 1 158 101.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 038 900.00 | 270 093.00 | 1 768 807.00 | 2 038 900.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 699.00 | | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 750.00 | | | 1 403 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 055 595.00 | | | -1 055 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 193 250.00 | | | 193 250.00 |
DL TOTAL (I) | 729 619.00 | | | 729 619.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 753 205.00 | | | 753 205.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 563.00 | | | 285 563.00 |
EA Autres dettes | 420.00 | | | 420.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 188.00 | | | 1 039 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 768 807.00 | | | 1 768 807.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 039 188.00 | | | 1 039 188.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 863 691.00 | | 50 400.00 | 863 691.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 042.00 | | 8 800.00 | 3 042.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 289.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 289.00 | 8 757.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 292.00 | 880 799.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 842.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 539 370.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 003.00 | 320 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 538 620.00 | | 750.00 | 538 620.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 983.00 | | 40 850.00 | 304 983.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 046.00 | | | 17 046.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 359.00 | 15 736.00 | 25 003.00 | 279 359.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 950.00 | 552.00 | | 2 950.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 386.00 | 1 518.00 | | 15 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 023.00 | 13 666.00 | 25 003.00 | 261 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 753 205.00 | 753 205.00 | | 753 205.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 60 819.00 | 60 819.00 | | 60 819.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 551.00 | 76 551.00 | | 76 551.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 757.00 | 7 757.00 | | 7 757.00 |
UX Autres créances clients | 623 248.00 | | | 623 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
VB T. V. A. | 85 791.00 | | | 85 791.00 |
VC Groupe et associés | 40 360.00 | | | 40 360.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109 746.00 | 109 746.00 | | 109 746.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 178 513.00 | | | 178 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 584.00 | | | 6 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 956 911.00 | 956 911.00 | | 956 911.00 |
VW T.V.A. | 38 447.00 | 38 447.00 | | 38 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 188.00 | 1 039 188.00 | | 1 039 188.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 58 040.00 | | | 58 040.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 200.00 | | | 13 200.00 |
ST Autres comptes | 380 488.00 | | | 380 488.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 137 260.00 | | | 137 260.00 |
YT Sous‐traitance | 49 818.00 | | | 49 818.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 144 346.00 | | | 144 346.00 |
YW Taxe professionnelle | 31 057.00 | | | 31 057.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 89 097.00 | | | 89 097.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 564 956.00 | | | 564 956.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 318 754.00 | | | 318 754.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 725 112.00 | | | 725 112.00 |