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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 970.00 | 5 586.00 | 5 384.00 | 10 970.00 |
AH Fonds commercial | 517 850.00 | | 517 850.00 | 517 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 800.00 | 9 800.00 | | 9 800.00 |
AN Terrains | 38 031.00 | 28 235.00 | 9 796.00 | 38 031.00 |
AP Constructions | 14 312.00 | 12 958.00 | 1 354.00 | 14 312.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 98 432.00 | 90 855.00 | 7 577.00 | 98 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 208.00 | 128 975.00 | 25 233.00 | 154 208.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 046.00 | | 16 046.00 | 16 046.00 |
BJ TOTAL (I) | 863 691.00 | 279 359.00 | 584 332.00 | 863 691.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 98 180.00 | | 98 180.00 | 98 180.00 |
BN En cours de production de biens | 18 056.00 | | 18 056.00 | 18 056.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 103 300.00 | | 103 300.00 | 103 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 380 417.00 | | 380 417.00 | 380 417.00 |
BZ Autres créances | 279 045.00 | | 279 045.00 | 279 045.00 |
CF Disponibilités | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | 7 047.00 | 7 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 892 112.00 | | 892 112.00 | 892 112.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 755 804.00 | 279 359.00 | 1 476 445.00 | 1 755 804.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 2 699.00 | 2 607.00 | 92.00 | 2 699.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 403 750.00 | | | 1 403 750.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 104 506.00 | | | 104 506.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 82 909.00 | | | 82 909.00 |
DH Report à nouveau | -1 137 809.00 | | | -1 137 809.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 82 213.00 | | | 82 213.00 |
DL TOTAL (I) | 536 370.00 | | | 536 370.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 319.00 | | | 710 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 261.00 | | | 160 261.00 |
EA Autres dettes | 7 115.00 | | | 7 115.00 |
EC TOTAL (IV) | 940 075.00 | | | 940 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 476 445.00 | | | 1 476 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 940 075.00 | | | 940 075.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 381.00 | | | 44 381.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 876 712.00 | | 25 497.00 | 876 712.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 417.00 | | | 4 417.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 437.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 437.00 | 17 046.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 670.00 | 34 848.00 | 863 691.00 | 3 670.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 1 375.00 | 3 042.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 591.00 | 538 620.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 670.00 | 31 445.00 | 304 983.00 | 3 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 532 741.00 | | 6 470.00 | 532 741.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 072.00 | | 19 027.00 | 321 072.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | | 18 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 200.00 | 18 689.00 | 29 530.00 | 290 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 096.00 | 229.00 | 1 375.00 | 4 096.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 846.00 | 5 131.00 | 591.00 | 10 846.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 275 258.00 | 13 329.00 | 27 564.00 | 275 258.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 734.00 | | 4 734.00 | 4 734.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 4 734.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 319.00 | 710 319.00 | | 710 319.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 980.00 | 55 980.00 | | 55 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 974.00 | 65 974.00 | | 65 974.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 115.00 | 7 115.00 | | 7 115.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 046.00 | 16 046.00 | | 16 046.00 |
UX Autres créances clients | 380 417.00 | | | 380 417.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 236.00 | | | 3 236.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 027.00 | | | 1 027.00 |
VB T. V. A. | 88 398.00 | | | 88 398.00 |
VC Groupe et associés | 55 597.00 | | | 55 597.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 44 381.00 | 44 381.00 | | 44 381.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 252.00 | | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 453.00 | 16 453.00 | | 16 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 130 535.00 | | | 130 535.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 047.00 | | | 7 047.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 555.00 | 682 555.00 | | 682 555.00 |
VW T.V.A. | 21 853.00 | 21 853.00 | | 21 853.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 922 075.00 | 922 075.00 | | 922 075.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 57 019.00 | | | 57 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 275.00 | | | 39 275.00 |
ST Autres comptes | 344 309.00 | | | 344 309.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 138 197.00 | | | 138 197.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 27.00 | | | 27.00 |
YT Sous‐traitance | 38 041.00 | | | 38 041.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 455.00 | | | 140 455.00 |
YW Taxe professionnelle | 21 326.00 | | | 21 326.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 78 345.00 | | | 78 345.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 459 152.00 | | | 459 152.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 302 587.00 | | | 302 587.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 700 277.00 | | | 700 277.00 |