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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 15 851.00 | 1 805.00 | 14 046.00 | 15 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 547.00 | 8 812.00 | 5 735.00 | 14 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 718.00 | 20 438.00 | 22 279.00 | 42 718.00 |
BD Autres titres immobilisés | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 905.00 | 31 655.00 | 42 250.00 | 73 905.00 |
BT Marchandises | 176 382.00 | | 176 382.00 | 176 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 248 286.00 | 12 468.00 | 235 817.00 | 248 286.00 |
BZ Autres créances | 9 433.00 | | 9 433.00 | 9 433.00 |
CF Disponibilités | 34 028.00 | | 34 028.00 | 34 028.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | 1 789.00 | 1 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 407.00 | 12 468.00 | 469 939.00 | 482 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 556 312.00 | 44 123.00 | 512 188.00 | 556 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 434 153.00 | 1 455 688.00 | | 1 434 153.00 |
230 Autres produits | 4 703.00 | 2 486.00 | | 4 703.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 468 703.00 | 1 503 597.00 | | 1 468 703.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 168 187.00 | 1 264 657.00 | | 1 168 187.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -41 756.00 | -70 049.00 | | -41 756.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369.00 | 265.00 | | 369.00 |
242 Autres charges externes. | 78 462.00 | 137 371.00 | | 78 462.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 126.00 | 4 652.00 | | 5 126.00 |
252 Charges sociales | 36 492.00 | 27 240.00 | | 36 492.00 |
262 Autres charges | 9 371.00 | 670.00 | | 9 371.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 606.00 | 127 867.00 | | 190 606.00 |
270 Résultat d’exploitation | 72 834.00 | 43 487.00 | | 72 834.00 |
280 Produits financiers | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | 10 050.00 | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 3 742.00 | 4 405.00 | | 3 742.00 |
300 Charges exceptionnelles | 80.00 | 8 916.00 | | 80.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 758.00 | 5 701.00 | | 16 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 58 256.00 | 34 518.00 | | 58 256.00 |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 97 052.00 | 67 124.00 | | 97 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 256.00 | 34 518.00 | | 58 256.00 |
DL TOTAL (I) | 164 658.00 | 110 992.00 | | 164 658.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 840.00 | 107 607.00 | | 84 840.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 187 080.00 | 221 134.00 | | 187 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 603.00 | 30 219.00 | | 50 603.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 3 727.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 347 531.00 | 404 772.00 | | 347 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 512 188.00 | 515 764.00 | | 512 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 608.00 | 20 747.00 | 10 700.00 | 21 608.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 202.00 | 398.00 | | 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 406.00 | 20 349.00 | 10 700.00 | 21 406.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 187 080.00 | 187 080.00 | | 187 080.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 458.00 | 24 458.00 | | 24 458.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 840.00 | 32 416.00 | 52 424.00 | 84 840.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 767.00 | | | 39 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 034.00 | 271 998.00 | 37.00 | 272 034.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 347 531.00 | 295 107.00 | 52 424.00 | 347 531.00 |