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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 15 851.00 | 3 390.00 | 12 461.00 | 15 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 547.00 | 11 837.00 | 2 709.00 | 14 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 320.00 | 26 999.00 | 31 321.00 | 58 320.00 |
BD Autres titres immobilisés | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 89 509.00 | 42 826.00 | 46 682.00 | 89 509.00 |
BT Marchandises | 169 996.00 | | 169 996.00 | 169 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 220.00 | 5 391.00 | 182 828.00 | 188 220.00 |
BZ Autres créances | 66 772.00 | | 66 772.00 | 66 772.00 |
CF Disponibilités | 31 316.00 | | 31 316.00 | 31 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | 1 708.00 | 1 708.00 |
CJ TOTAL (II) | 458 012.00 | 5 391.00 | 452 621.00 | 458 012.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 547 520.00 | 48 218.00 | 499 303.00 | 547 520.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 152 333.00 | 97 052.00 | | 152 333.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 379.00 | 58 256.00 | | 62 379.00 |
DL TOTAL (I) | 224 062.00 | 164 658.00 | | 224 062.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 176.00 | 84 840.00 | | 64 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 895.00 | 24 468.00 | | 106 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 187 080.00 | | 48 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 604.00 | 50 603.00 | | 54 604.00 |
EA Autres dettes | 777.00 | 540.00 | | 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 275 241.00 | 347 531.00 | | 275 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 499 303.00 | 512 188.00 | | 499 303.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 100 550.00 | | | 100 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 73 905.00 | | | 73 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 89 509.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 88 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 115.00 | | | 73 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 655.00 | 23 569.00 | 12 398.00 | 31 655.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 055.00 | 23 569.00 | 12 398.00 | 31 055.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 100 550.00 | 100 550.00 | | 100 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 789.00 | 48 789.00 | | 48 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 604.00 | 54 604.00 | | 54 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 122.00 | 7 122.00 | | 7 122.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | 37.00 | | 37.00 |
UX Autres créances clients | 66 773.00 | | | 66 773.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 176.00 | 35 584.00 | 28 592.00 | 64 176.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 830.00 | | | 48 830.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 708.00 | | | 1 708.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 256 737.00 | 256 700.00 | 37.00 | 256 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 275 241.00 | 246 648.00 | 28 592.00 | 275 241.00 |