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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 153.00 | 3 986.00 | 3 167.00 | 7 153.00 |
AN Terrains | 51 779.00 | 14 918.00 | 36 861.00 | 51 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 271.00 | 17 564.00 | 17 707.00 | 35 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 857.00 | 91 731.00 | 135 126.00 | 226 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 269.00 | 128 200.00 | 193 069.00 | 321 269.00 |
BT Marchandises | 496 005.00 | | 496 005.00 | 496 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 839.00 | 7 292.00 | 334 547.00 | 341 839.00 |
BZ Autres créances | 74 145.00 | | 74 145.00 | 74 145.00 |
CF Disponibilités | 45 709.00 | | 45 709.00 | 45 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 642.00 | | 5 642.00 | 5 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 081.00 | 7 292.00 | 956 789.00 | 964 081.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 351.00 | 135 492.00 | 1 149 858.00 | 1 285 351.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 384 396.00 | 286 287.00 | | 384 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 961.00 | 168 149.00 | | 99 961.00 |
DL TOTAL (I) | 493 707.00 | 463 786.00 | | 493 707.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 400 310.00 | 120 784.00 | | 400 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 515.00 | 60 643.00 | | 60 515.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | 29 598.00 | | 136 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 963.00 | 50 609.00 | | 50 963.00 |
EA Autres dettes | 7 711.00 | 9 663.00 | | 7 711.00 |
EC TOTAL (IV) | 656 151.00 | 271 297.00 | | 656 151.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 858.00 | 735 083.00 | | 1 149 858.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 636.00 | | 118 336.00 | 241 636.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 703.00 | 321 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 153.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 703.00 | 313 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 862.00 | | 4 291.00 | 2 862.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 565.00 | | 114 045.00 | 238 565.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209.00 | | | 209.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 361.00 | 77 418.00 | 32 579.00 | 83 361.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 529.00 | 1 457.00 | | 2 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 832.00 | 75 960.00 | 32 579.00 | 80 832.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 652.00 | 136 652.00 | | 136 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 963.00 | 50 963.00 | | 50 963.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 227.00 | 68 227.00 | | 68 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 341 839.00 | 341 839.00 | | 341 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 310.00 | 327 080.00 | 73 230.00 | 400 310.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 689 899.00 | | | 689 899.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 412 448.00 | | | 412 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 145.00 | 74 145.00 | | 74 145.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 663.00 | 421 626.00 | 37.00 | 421 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 656 151.00 | 582 922.00 | 73 230.00 | 656 151.00 |