| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 35 081.00 | 5 921.00 | 29 160.00 | 35 081.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 040.00 | 7 870.00 | 170.00 | 8 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 464.00 | 20 943.00 | 39 521.00 | 60 464.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 393.00 | 35 334.00 | 69 059.00 | 104 393.00 |
BT Marchandises | 189 112.00 | | 189 112.00 | 189 112.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 193.00 | 5 391.00 | 202 801.00 | 208 193.00 |
BZ Autres créances | 45 501.00 | | 45 501.00 | 45 501.00 |
CF Disponibilités | 25 564.00 | | 25 564.00 | 25 564.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 384.00 | | 3 384.00 | 3 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 752.00 | 5 391.00 | 466 361.00 | 471 752.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 145.00 | 40 725.00 | 535 420.00 | 576 145.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 164 732.00 | 152 333.00 | | 164 732.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 719.00 | 62 379.00 | | 39 719.00 |
DL TOTAL (I) | 213 801.00 | 224 062.00 | | 213 801.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 681.00 | 64 176.00 | | 71 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 063.00 | 106 895.00 | | 110 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 48 789.00 | | 101 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 722.00 | 54 604.00 | | 34 722.00 |
EA Autres dettes | 3 557.00 | 777.00 | | 3 557.00 |
EC TOTAL (IV) | 321 619.00 | 275 241.00 | | 321 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 420.00 | 499 303.00 | | 535 420.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 509.00 | | | 89 509.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 393.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 88 717.00 | | | 88 717.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191.00 | | | 191.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 826.00 | 19 744.00 | 27 236.00 | 42 826.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 42 226.00 | 19 744.00 | 27 236.00 | 42 226.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70 550.00 | 70 550.00 | | 70 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 596.00 | 101 596.00 | | 101 596.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 070.00 | 43 070.00 | | 43 070.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 45 500.00 | 45 500.00 | | 45 500.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 71 681.00 | 35 503.00 | 36 178.00 | 71 681.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 932.00 | | | 140 932.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 350.00 | | | 163 350.00 |
VP Divers | 208 193.00 | 208 193.00 | | 208 193.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 722.00 | 34 722.00 | | 34 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 384.00 | 3 384.00 | | 3 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 257 113.00 | 257 076.00 | 37.00 | 257 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 321 619.00 | 285 441.00 | 36 178.00 | 321 619.00 |