| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 862.00 | 2 529.00 | 333.00 | 2 862.00 |
AN Terrains | 51 779.00 | 10 144.00 | 41 635.00 | 51 779.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 271.00 | 12 844.00 | 15 427.00 | 28 271.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 515.00 | 57 844.00 | 100 671.00 | 158 515.00 |
BD Autres titres immobilisés | 173.00 | | 173.00 | 173.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 241 636.00 | 83 361.00 | 158 276.00 | 241 636.00 |
BT Marchandises | 204 878.00 | | 204 878.00 | 204 878.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 340 390.00 | 7 397.00 | 332 993.00 | 340 390.00 |
BZ Autres créances | 27 678.00 | | 27 678.00 | 27 678.00 |
CF Disponibilités | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 385.00 | | 5 385.00 | 5 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 204.00 | 7 397.00 | 576 808.00 | 584 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 840.00 | 90 757.00 | 735 083.00 | 825 840.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 286 287.00 | 244 225.00 | | 286 287.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 149.00 | 112 102.00 | | 168 149.00 |
DL TOTAL (I) | 463 786.00 | 365 677.00 | | 463 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 784.00 | 29 555.00 | | 120 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 60 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 60 643.00 | 70 834.00 | | 60 643.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 53 960.00 | | 29 598.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 50 609.00 | 48 952.00 | | 50 609.00 |
EA Autres dettes | 9 663.00 | 5 635.00 | | 9 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 297.00 | 268 936.00 | | 271 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 735 083.00 | 634 613.00 | | 735 083.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 182.00 | | 97 455.00 | 144 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 241 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 862.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 238 565.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | 2 262.00 | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 143 374.00 | | 95 191.00 | 143 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | 2.00 | 208.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 444.00 | 30 917.00 | 83 361.00 | 52 444.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 1 929.00 | 2 529.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 51 844.00 | 28 988.00 | 80 832.00 | 51 844.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 598.00 | 29 598.00 | | 29 598.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 609.00 | 50 609.00 | | 50 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 306.00 | 70 306.00 | | 70 306.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 340 390.00 | 340 390.00 | | 340 390.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 784.00 | 109 712.00 | 11 071.00 | 120 784.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 680.00 | | | 68 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 678.00 | 27 678.00 | | 27 678.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 385.00 | 5 385.00 | | 5 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 373 489.00 | 373 452.00 | 37.00 | 373 489.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 297.00 | 260 226.00 | 11 071.00 | 271 297.00 |