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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 39 671.00 | 4 038.00 | 35 632.00 | 39 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 518.00 | 8 571.00 | 5 947.00 | 14 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 047.00 | 31 647.00 | 29 399.00 | 61 047.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 044.00 | 44 857.00 | 71 186.00 | 116 044.00 |
BT Marchandises | 360 142.00 | | 360 142.00 | 360 142.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 767.00 | 3 796.00 | 211 971.00 | 215 767.00 |
BZ Autres créances | 53 915.00 | | 53 915.00 | 53 915.00 |
CF Disponibilités | 34 679.00 | | 34 679.00 | 34 679.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 668.00 | | 1 668.00 | 1 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 666 171.00 | 3 796.00 | 662 375.00 | 666 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 782 215.00 | 48 653.00 | 733 562.00 | 782 215.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 165 351.00 | 164 732.00 | | 165 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 879.00 | 39 719.00 | | 108 879.00 |
DL TOTAL (I) | 283 580.00 | 213 801.00 | | 283 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 092.00 | 71 681.00 | | 38 092.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 257 456.00 | 110 063.00 | | 257 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 010.00 | 101 596.00 | | 64 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 981.00 | 34 722.00 | | 84 981.00 |
EA Autres dettes | 5 443.00 | 3 557.00 | | 5 443.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 982.00 | 321 619.00 | | 449 982.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 733 562.00 | 535 420.00 | | 733 562.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 104 393.00 | | 27 502.00 | 104 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 851.00 | 116 044.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 851.00 | 115 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 585.00 | | 27 503.00 | 103 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 334.00 | 16 084.00 | 6 561.00 | 35 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 734.00 | 16 084.00 | 6 561.00 | 34 734.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 210 550.00 | 210 550.00 | | 210 550.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 010.00 | 64 010.00 | | 64 010.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 349.00 | 52 349.00 | | 52 349.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 215 767.00 | 215 767.00 | | 215 767.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 092.00 | 13 907.00 | 24 185.00 | 38 092.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 788.00 | | | 33 788.00 |
VP Divers | 53 915.00 | 53 915.00 | | 53 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 668.00 | 1 668.00 | | 1 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 387.00 | 271 350.00 | 37.00 | 271 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 982.00 | 425 797.00 | 24 185.00 | 449 982.00 |