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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AN Terrains | 39 671.00 | 6 022.00 | 33 649.00 | 39 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 518.00 | 9 536.00 | 4 983.00 | 14 518.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 185.00 | 36 286.00 | 52 899.00 | 89 185.00 |
BD Autres titres immobilisés | 171.00 | | 171.00 | 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 182.00 | 52 444.00 | 91 738.00 | 144 182.00 |
BT Marchandises | 212 177.00 | | 212 177.00 | 212 177.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 302 463.00 | 6 040.00 | 296 423.00 | 302 463.00 |
BZ Autres créances | 7 698.00 | | 7 698.00 | 7 698.00 |
CF Disponibilités | 22 454.00 | | 22 454.00 | 22 454.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 529.00 | | 3 529.00 | 3 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 914.00 | 6 040.00 | 542 875.00 | 548 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 693 096.00 | 58 483.00 | 634 613.00 | 693 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
DG Autres réserves | 244 225.00 | 165 351.00 | | 244 225.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 102.00 | 108 879.00 | | 112 102.00 |
DL TOTAL (I) | 365 677.00 | 283 580.00 | | 365 677.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 555.00 | 38 092.00 | | 29 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 130 834.00 | 257 456.00 | | 130 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 068.00 | 147 608.00 | | 101 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 796.00 | 86 364.00 | | 50 796.00 |
EA Autres dettes | 5 635.00 | 5 443.00 | | 5 635.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 936.00 | 449 982.00 | | 268 936.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 634 613.00 | 733 562.00 | | 634 613.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 044.00 | | 28 813.00 | 116 044.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 208.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 675.00 | 144 182.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 675.00 | 143 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 236.00 | | 28 813.00 | 115 236.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 857.00 | 8 261.00 | 675.00 | 44 857.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 257.00 | 8 261.00 | 675.00 | 44 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 960.00 | 53 960.00 | | 53 960.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 952.00 | 48 952.00 | | 48 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 469.00 | 76 469.00 | | 76 469.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37.00 | | 37.00 | 37.00 |
UX Autres créances clients | 302 463.00 | 302 463.00 | | 302 463.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 555.00 | 9 720.00 | 19 834.00 | 29 555.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 159 289.00 | | | 159 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 698.00 | 7 698.00 | | 7 698.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 313 726.00 | 313 690.00 | 37.00 | 313 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 936.00 | 249 101.00 | 19 834.00 | 268 936.00 |