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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 603.00 | 52 076.00 | 8 527.00 | 60 603.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 364 386.00 | 200 262.00 | 164 124.00 | 364 386.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 44 916.00 | | 44 916.00 | 44 916.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 101 374.00 | | 101 374.00 | 101 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 707 109.00 | 260 919.00 | 446 190.00 | 707 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 121 199.00 | | 121 199.00 | 121 199.00 |
BN En cours de production de biens | 93 977.00 | | 93 977.00 | 93 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 16 484.00 | | 16 484.00 | 16 484.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 993.00 | 25 651.00 | 222 343.00 | 247 993.00 |
BZ Autres créances | 33 963.00 | | 33 963.00 | 33 963.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 544 266.00 | | 544 266.00 | 544 266.00 |
CF Disponibilités | 805 368.00 | | 805 368.00 | 805 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | 5 584.00 | 5 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 868 834.00 | 25 651.00 | 1 843 184.00 | 1 868 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 575 944.00 | 286 569.00 | 2 289 374.00 | 2 575 944.00 |
CU Autres participations | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 173 738.00 | 1 067 242.00 | | 1 173 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 405 892.00 | 346 497.00 | | 405 892.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 431.00 | 1 422 538.00 | | 1 588 431.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 011.00 | 100 619.00 | | 70 011.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 237 364.00 | 11 134.00 | | 237 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 35 862.00 | 36 932.00 | | 35 862.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 237.00 | 78 969.00 | | 190 237.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 469.00 | 156 495.00 | | 167 469.00 |
EC TOTAL (IV) | 700 943.00 | 384 149.00 | | 700 943.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 289 374.00 | 1 806 687.00 | | 2 289 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 587.00 | 303 117.00 | | 422 587.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 908 390.00 | | 2 908 390.00 | 2 908 390.00 |
FG Production vendue services | 8 648.00 | | 130 531.00 | 8 648.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 917 038.00 | | 3 038 921.00 | 2 917 038.00 |
FM Production stockée | | | 91 857.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 143 162.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 004 815.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 929 292.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 636.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 329 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 241.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 114.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 159.00 | |
GE Autres charges | | | 1 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 590 295.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 552 867.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44 916.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 26.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 554.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 495.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 286.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 286.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 209.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 611 076.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 050.00 | 9 988.00 | | 12 050.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 1 997.00 | 1 030.00 | | 1 997.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 255.00 | 189.00 | | 255.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 256.00 | 5 301.00 | | 4 256.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 256.00 | 5 301.00 | | 4 256.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 779.00 | 608.00 | | 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 890.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 779.00 | 3 498.00 | | 779.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 476.00 | 1 803.00 | | 3 476.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 208 660.00 | 178 111.00 | | 208 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 207 913.00 | 2 457 470.00 | | 3 207 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 802 021.00 | 2 110 974.00 | | 2 802 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 405 892.00 | 346 497.00 | | 405 892.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 53 638.00 | 30 264.00 | | 53 638.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 618 911.00 | | 88 198.00 | 618 911.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 147 550.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 707 109.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 381 759.00 | | 43 230.00 | 381 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 582.00 | | 44 968.00 | 102 582.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 208 805.00 | 52 114.00 | | 208 805.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 200 225.00 | 52 114.00 | | 200 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 17 815.00 | 8 159.00 | 324.00 | 17 815.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 815.00 | 8 159.00 | 324.00 | 17 815.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 815.00 | 8 159.00 | 324.00 | 17 815.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 159.00 | 324.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 190 237.00 | 190 237.00 | | 190 237.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 238.00 | 35 238.00 | | 35 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 808.00 | 60 808.00 | | 60 808.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 421.00 | 21 421.00 | | 21 421.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 44 916.00 | | | 44 916.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 374.00 | | | 101 374.00 |
UX Autres créances clients | 193 777.00 | | | 193 777.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 54 217.00 | | | 54 217.00 |
VB T. V. A. | 12 956.00 | | | 12 956.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 011.00 | 28 946.00 | 41 065.00 | 70 011.00 |
VI Groupe et associés | 237 291.00 | -1.00 | 237 291.00 | 237 291.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 099.00 | | | 3 099.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 007.00 | | | 21 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584.00 | | | 5 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 830.00 | 287 540.00 | 146 290.00 | 433 830.00 |
VW T.V.A. | 42 311.00 | 42 311.00 | | 42 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 665 081.00 | 386 725.00 | 278 356.00 | 665 081.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 088.00 | 14 844.00 | | 15 088.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 797.00 | 49 606.00 | | 18 797.00 |
ST Autres comptes | 247 106.00 | 160 722.00 | | 247 106.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 131 571.00 | 131 433.00 | | 131 571.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 8.00 | | 9.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 166 020.00 | 96 924.00 | | 166 020.00 |
YT Sous‐traitance | 443 618.00 | 360 069.00 | | 443 618.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 435.00 | 2 234.00 | | 39 435.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 48 765.00 | 350.00 | | 48 765.00 |
YW Taxe professionnelle | 17 548.00 | 13 764.00 | | 17 548.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 32 636.00 | 28 608.00 | | 32 636.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 405 905.00 | 412 272.00 | | 405 905.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 269 066.00 | 182 614.00 | | 269 066.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 929 292.00 | 704 413.00 | | 929 292.00 |