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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 331.00 | 95 691.00 | 22 641.00 | 118 331.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 288 325.00 | 266 134.00 | 22 191.00 | 288 325.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 887.00 | 366 825.00 | 297 062.00 | 663 887.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 265.00 | | 268 265.00 | 268 265.00 |
BN En cours de production de biens | 68 273.00 | | 68 273.00 | 68 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 311.00 | | 1 311.00 | 1 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 460 758.00 | 12 928.00 | 447 831.00 | 460 758.00 |
BZ Autres créances | 373 889.00 | | 373 889.00 | 373 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 798 840.00 | | 798 840.00 | 798 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 434.00 | | 4 434.00 | 4 434.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 195 770.00 | 12 928.00 | 2 182 843.00 | 2 195 770.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 859 657.00 | 379 752.00 | 2 479 905.00 | 2 859 657.00 |
CU Autres participations | 1 381.00 | | 1 381.00 | 1 381.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 814 586.00 | 1 798 410.00 | | 1 814 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 266 325.00 | 216 176.00 | | 266 325.00 |
DL TOTAL (I) | 2 089 711.00 | 2 023 386.00 | | 2 089 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 655.00 | 31 744.00 | | 7 655.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 016.00 | 81 708.00 | | 8 016.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 168.00 | 21 721.00 | | 12 168.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 189 823.00 | 220 317.00 | | 189 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 304.00 | 219 392.00 | | 154 304.00 |
EA Autres dettes | 18 227.00 | 17 625.00 | | 18 227.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 194.00 | 592 507.00 | | 390 194.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 479 905.00 | 2 615 892.00 | | 2 479 905.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 382 178.00 | 510 799.00 | | 382 178.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 658 047.00 | | 21 732.00 | 658 047.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 126 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 891.00 | 663 887.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 891.00 | 406 656.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 834.00 | | 21 714.00 | 400 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 126 223.00 | | 18.00 | 126 223.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 573.00 | 22 143.00 | 15 891.00 | 360 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 573.00 | 22 143.00 | 15 891.00 | 355 573.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 26 341.00 | 2 637.00 | 16 050.00 | 26 341.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 26 341.00 | 2 637.00 | 16 050.00 | 26 341.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 341.00 | 2 637.00 | 16 050.00 | 26 341.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 637.00 | 16 050.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 189 823.00 | 189 823.00 | | 189 823.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 043.00 | 39 043.00 | | 39 043.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 953.00 | 44 953.00 | | 44 953.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 199.00 | 13 199.00 | | 13 199.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 227.00 | 18 227.00 | | 18 227.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
UX Autres créances clients | 421 528.00 | 421 528.00 | | 421 528.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VB T. V. A. | 41 526.00 | 41 526.00 | | 41 526.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 655.00 | 7 655.00 | | 7 655.00 |
VI Groupe et associés | 8 016.00 | | 8 016.00 | 8 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 803.00 | 5 803.00 | | 5 803.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 363.00 | 332 363.00 | | 332 363.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 963 942.00 | 839 082.00 | 124 860.00 | 963 942.00 |
VW T.V.A. | 51 306.00 | 51 306.00 | | 51 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 378 026.00 | 370 010.00 | 8 016.00 | 378 026.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 408.00 | 9 399.00 | | 7 408.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 25 284.00 | 22 127.00 | | 25 284.00 |
ST Autres comptes | 229 496.00 | 178 776.00 | | 229 496.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 231 506.00 | 224 865.00 | | 231 506.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 25 824.00 | 46 288.00 | | 25 824.00 |
YT Sous‐traitance | 450 137.00 | 600 539.00 | | 450 137.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 2 382.00 | 39 825.00 | | 2 382.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 45 660.00 | 47 683.00 | | 45 660.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 794.00 | 12 075.00 | | 5 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 202.00 | 21 474.00 | | 13 202.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 328 787.00 | 356 903.00 | | 328 787.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 272 302.00 | 273 314.00 | | 272 302.00 |
ZE Dividendes | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 984 465.00 | 1 113 815.00 | | 984 465.00 |