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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 897.00 | 84 354.00 | 22 543.00 | 106 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 286 694.00 | 237 698.00 | 48 996.00 | 286 694.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 287 671.00 | | 287 671.00 | 287 671.00 |
BH Autres immobilisations financières | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
BJ TOTAL (I) | 956 521.00 | 327 052.00 | 629 469.00 | 956 521.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 155 881.00 | | 155 881.00 | 155 881.00 |
BN En cours de production de biens | 266 133.00 | | 266 133.00 | 266 133.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 023.00 | | 6 023.00 | 6 023.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 463 122.00 | 27 572.00 | 435 550.00 | 463 122.00 |
BZ Autres créances | 31 765.00 | | 31 765.00 | 31 765.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 437 833.00 | | 437 833.00 | 437 833.00 |
CF Disponibilités | 464 871.00 | | 464 871.00 | 464 871.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 727.00 | | 12 727.00 | 12 727.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 838 355.00 | 27 572.00 | 1 810 783.00 | 1 838 355.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 794 875.00 | 354 624.00 | 2 440 251.00 | 2 794 875.00 |
CU Autres participations | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 671 343.00 | 1 521 313.00 | | 1 671 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 127 067.00 | 150 029.00 | | 127 067.00 |
DL TOTAL (I) | 1 807 210.00 | 1 680 143.00 | | 1 807 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 012.00 | 4 455.00 | | 4 012.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 946.00 | 491 998.00 | | 191 946.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 563.00 | 27 013.00 | | 42 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 378.00 | 148 253.00 | | 215 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 173 058.00 | 132 600.00 | | 173 058.00 |
EA Autres dettes | 6 086.00 | | | 6 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 633 042.00 | 804 319.00 | | 633 042.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 440 251.00 | 2 484 462.00 | | 2 440 251.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 096.00 | 312 321.00 | | 441 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 904 510.00 | | 72 154.00 | 904 510.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 450.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 450.00 | 431 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 143.00 | 956 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 580.00 | 130 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 113.00 | 393 591.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 745.00 | | 8 959.00 | 400 745.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 369 195.00 | | 63 195.00 | 369 195.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 308 882.00 | 37 681.00 | 19 511.00 | 308 882.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | 3 580.00 | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 302.00 | 37 681.00 | 15 931.00 | 300 302.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 658.00 | 15 990.00 | 3 077.00 | 14 658.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 658.00 | 15 990.00 | 3 077.00 | 14 658.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 658.00 | 15 990.00 | 3 077.00 | 14 658.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 990.00 | 3 077.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 378.00 | 215 378.00 | | 215 378.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 37 357.00 | 37 357.00 | | 37 357.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 662.00 | 80 662.00 | | 80 662.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 086.00 | 6 086.00 | | 6 086.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 287 671.00 | | 287 671.00 | 287 671.00 |
UT Autres immobilisations financières | 142 924.00 | | 142 924.00 | 142 924.00 |
UX Autres créances clients | 389 464.00 | 389 464.00 | | 389 464.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 73 658.00 | 73 658.00 | | 73 658.00 |
VB T. V. A. | 25 419.00 | 25 419.00 | | 25 419.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VI Groupe et associés | 191 946.00 | | 191 946.00 | 191 946.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 799.00 | 5 799.00 | | 5 799.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 967.00 | 2 967.00 | | 2 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 547.00 | 547.00 | | 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 727.00 | 12 727.00 | | 12 727.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 938 209.00 | 507 614.00 | 430 595.00 | 938 209.00 |
VW T.V.A. | 52 071.00 | 52 071.00 | | 52 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 590 479.00 | 398 533.00 | 191 946.00 | 590 479.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 211.00 | 8 488.00 | | 11 211.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 958.00 | 22 844.00 | | 21 958.00 |
ST Autres comptes | 221 637.00 | 262 511.00 | | 221 637.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 004.00 | 197 178.00 | | 146 004.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 77 521.00 | 122 714.00 | | 77 521.00 |
YT Sous‐traitance | 494 895.00 | 510 398.00 | | 494 895.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 83 782.00 | 70 315.00 | | 83 782.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 28 712.00 | 14 332.00 | | 28 712.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 340.00 | 10 520.00 | | 10 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 551.00 | 19 008.00 | | 21 551.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 329 910.00 | 353 444.00 | | 329 910.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 279 109.00 | 253 012.00 | | 279 109.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 996 988.00 | 1 077 577.00 | | 996 988.00 |