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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AH Fonds commercial | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 111 317.00 | 96 222.00 | 15 094.00 | 111 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 289 517.00 | 259 351.00 | 30 166.00 | 289 517.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 360 075.00 | | 360 075.00 | 360 075.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 018 122.00 | 360 573.00 | 657 549.00 | 1 018 122.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 188 864.00 | | 188 864.00 | 188 864.00 |
BN En cours de production de biens | 127 923.00 | | 127 923.00 | 127 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 562.00 | | 12 562.00 | 12 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 735 480.00 | 26 341.00 | 709 139.00 | 735 480.00 |
BZ Autres créances | 19 766.00 | | 19 766.00 | 19 766.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 438 954.00 | | 438 954.00 | 438 954.00 |
CF Disponibilités | 454 832.00 | | 454 832.00 | 454 832.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 304.00 | | 6 304.00 | 6 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 984 684.00 | 26 341.00 | 1 958 344.00 | 1 984 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 002 806.00 | 386 913.00 | 2 615 892.00 | 3 002 806.00 |
CU Autres participations | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 798 410.00 | 1 671 343.00 | | 1 798 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 176.00 | 127 067.00 | | 216 176.00 |
DL TOTAL (I) | 2 023 386.00 | 1 807 210.00 | | 2 023 386.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 744.00 | 4 012.00 | | 31 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 708.00 | 191 946.00 | | 81 708.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 721.00 | 42 563.00 | | 21 721.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 220 317.00 | 215 378.00 | | 220 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 392.00 | 173 058.00 | | 219 392.00 |
EA Autres dettes | 17 625.00 | 6 086.00 | | 17 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 592 507.00 | 633 042.00 | | 592 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 615 892.00 | 2 440 251.00 | | 2 615 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 510 799.00 | 441 096.00 | | 510 799.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 397.00 | | 80 314.00 | 938 397.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 486 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 589.00 | 1 018 122.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 990.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | 400 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 990.00 | | | 130 990.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 393 591.00 | | 7 832.00 | 393 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 816.00 | | 72 482.00 | 413 816.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 052.00 | 33 965.00 | 444.00 | 327 052.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 322 052.00 | 33 965.00 | 444.00 | 322 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 27 572.00 | 22 654.00 | 23 885.00 | 27 572.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 572.00 | 22 654.00 | 23 885.00 | 27 572.00 |
7C TOTAL GENERAL | 27 572.00 | 22 654.00 | 23 885.00 | 27 572.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 22 654.00 | 23 885.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 220 317.00 | 220 317.00 | | 220 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 186.00 | 36 186.00 | | 36 186.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 181.00 | 44 181.00 | | 44 181.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 34 668.00 | 34 668.00 | | 34 668.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 625.00 | 17 625.00 | | 17 625.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 360 075.00 | | 360 075.00 | 360 075.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124 860.00 | | 124 860.00 | 124 860.00 |
UX Autres créances clients | 676 002.00 | 676 002.00 | | 676 002.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 59 478.00 | 59 478.00 | | 59 478.00 |
VB T. V. A. | 19 766.00 | 19 766.00 | | 19 766.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 744.00 | 31 744.00 | | 31 744.00 |
VI Groupe et associés | 81 708.00 | | 81 708.00 | 81 708.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 612.00 | 6 612.00 | | 6 612.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 304.00 | 6 304.00 | | 6 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 246 484.00 | 761 549.00 | 484 935.00 | 1 246 484.00 |
VW T.V.A. | 97 745.00 | 97 745.00 | | 97 745.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 570 786.00 | 489 078.00 | 81 708.00 | 570 786.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 399.00 | 11 211.00 | | 9 399.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 127.00 | 21 958.00 | | 22 127.00 |
ST Autres comptes | 178 776.00 | 221 637.00 | | 178 776.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 224 865.00 | 146 004.00 | | 224 865.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 46 288.00 | 73 868.00 | | 46 288.00 |
YT Sous‐traitance | 600 539.00 | 494 895.00 | | 600 539.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 39 825.00 | 83 782.00 | | 39 825.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 47 683.00 | 28 712.00 | | 47 683.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 075.00 | 10 340.00 | | 12 075.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 21 474.00 | 21 551.00 | | 21 474.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 356 903.00 | 329 910.00 | | 356 903.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 273 314.00 | 279 109.00 | | 273 314.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 113 815.00 | 996 988.00 | | 1 113 815.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |