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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 961.00 | 77 047.00 | 28 914.00 | 105 961.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 294 784.00 | 223 255.00 | 71 529.00 | 294 784.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 224 494.00 | | 224 494.00 | 224 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 143 374.00 | | 143 374.00 | 143 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 904 510.00 | 308 882.00 | 595 628.00 | 904 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 171 557.00 | | 171 557.00 | 171 557.00 |
BN En cours de production de biens | 219 496.00 | | 219 496.00 | 219 496.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 629.00 | | 2 629.00 | 2 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 381 737.00 | 14 658.00 | 367 079.00 | 381 737.00 |
BZ Autres créances | 105 384.00 | | 105 384.00 | 105 384.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 587 903.00 | | 587 903.00 | 587 903.00 |
CF Disponibilités | 424 817.00 | | 424 817.00 | 424 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 969.00 | | 9 969.00 | 9 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 903 493.00 | 14 658.00 | 1 888 835.00 | 1 903 493.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 808 003.00 | 323 541.00 | 2 484 462.00 | 2 808 003.00 |
CP Parts à moins d’un an | 224 494.00 | | | 224 494.00 |
CU Autres participations | 1 327.00 | | 1 327.00 | 1 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 521 313.00 | 1 255 681.00 | | 1 521 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 029.00 | 265 633.00 | | 150 029.00 |
DL TOTAL (I) | 1 680 143.00 | 1 530 113.00 | | 1 680 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 455.00 | 2 362.00 | | 4 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 491 998.00 | 542 113.00 | | 491 998.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 013.00 | 27 013.00 | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 253.00 | 224 329.00 | | 148 253.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 132 600.00 | 170 573.00 | | 132 600.00 |
EA Autres dettes | | 1 951.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 804 319.00 | 968 341.00 | | 804 319.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 484 462.00 | 2 498 454.00 | | 2 484 462.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 312 321.00 | 426 228.00 | | 312 321.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 836 381.00 | | 142 344.00 | 836 381.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 369 195.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 215.00 | 904 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 215.00 | 400 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 395 850.00 | | 79 110.00 | 395 850.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 305 961.00 | | 63 234.00 | 305 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 270 575.00 | 42 706.00 | 4 398.00 | 270 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 261 995.00 | 42 706.00 | 4 398.00 | 261 995.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 365.00 | 293.00 | | 14 365.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 365.00 | 293.00 | | 14 365.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 365.00 | 293.00 | | 14 365.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 293.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 253.00 | 148 253.00 | | 148 253.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 425.00 | 24 425.00 | | 24 425.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 450.00 | 50 450.00 | | 50 450.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 224 494.00 | 224 494.00 | | 224 494.00 |
UT Autres immobilisations financières | 143 374.00 | | 143 374.00 | 143 374.00 |
UX Autres créances clients | 345 427.00 | 345 427.00 | | 345 427.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 36 310.00 | 36 310.00 | | 36 310.00 |
VB T. V. A. | 7 265.00 | 7 265.00 | | 7 265.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
VI Groupe et associés | 491 998.00 | | 491 998.00 | 491 998.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 289.00 | | | 11 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 96 028.00 | 96 028.00 | | 96 028.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 445.00 | 3 445.00 | | 3 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 864 959.00 | 721 585.00 | 143 374.00 | 864 959.00 |
VW T.V.A. | 54 281.00 | 54 281.00 | | 54 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 777 307.00 | 285 309.00 | 491 998.00 | 777 307.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 488.00 | 12 998.00 | | 8 488.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 844.00 | 22 763.00 | | 22 844.00 |
ST Autres comptes | 262 511.00 | 249 234.00 | | 262 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 197 178.00 | 218 270.00 | | 197 178.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 122 714.00 | 107 277.00 | | 122 714.00 |
YT Sous‐traitance | 510 398.00 | 504 192.00 | | 510 398.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 70 315.00 | 95 913.00 | | 70 315.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 14 332.00 | 27 183.00 | | 14 332.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 520.00 | 12 815.00 | | 10 520.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 008.00 | 25 813.00 | | 19 008.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 353 444.00 | 403 198.00 | | 353 444.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 253 012.00 | 291 689.00 | | 253 012.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 077 577.00 | 1 117 556.00 | | 1 077 577.00 |