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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 286.00 | 66 353.00 | 37 933.00 | 104 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 291 565.00 | 195 642.00 | 95 922.00 | 291 565.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 842 381.00 | 270 575.00 | 571 806.00 | 842 381.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 179 893.00 | | 179 893.00 | 179 893.00 |
BN En cours de production de biens | 197 080.00 | | 197 080.00 | 197 080.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 479 839.00 | 14 365.00 | 465 473.00 | 479 839.00 |
BZ Autres créances | 105 068.00 | | 105 068.00 | 105 068.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 586 072.00 | | 586 072.00 | 586 072.00 |
CF Disponibilités | 377 261.00 | | 377 261.00 | 377 261.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 696.00 | | 15 696.00 | 15 696.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 941 013.00 | 14 365.00 | 1 926 648.00 | 1 941 013.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 783 394.00 | 284 940.00 | 2 498 454.00 | 2 783 394.00 |
CU Autres participations | 1 304.00 | | 1 304.00 | 1 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 255 681.00 | 1 179 631.00 | | 1 255 681.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 633.00 | 376 050.00 | | 265 633.00 |
DL TOTAL (I) | 1 530 113.00 | 1 564 481.00 | | 1 530 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 362.00 | 16 474.00 | | 2 362.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 542 113.00 | 245 573.00 | | 542 113.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 013.00 | 26 932.00 | | 27 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 224 329.00 | 223 145.00 | | 224 329.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 573.00 | 161 470.00 | | 170 573.00 |
EA Autres dettes | 1 951.00 | 1 694.00 | | 1 951.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 341.00 | 675 288.00 | | 968 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 498 454.00 | 2 239 768.00 | | 2 498 454.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 426 228.00 | 429 715.00 | | 426 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 759 099.00 | | 92 471.00 | 759 099.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 311 961.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 189.00 | 842 381.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 189.00 | 395 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 388 462.00 | | 16 577.00 | 388 462.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 236 067.00 | | 75 894.00 | 236 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 860.00 | 42 904.00 | 9 189.00 | 236 860.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 280.00 | 42 904.00 | 9 189.00 | 228 280.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 258.00 | 4 806.00 | 1 699.00 | 11 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 258.00 | 4 806.00 | 1 699.00 | 11 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 258.00 | 4 806.00 | 1 699.00 | 11 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 806.00 | 1 699.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 224 329.00 | 224 329.00 | | 224 329.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 779.00 | 36 779.00 | | 36 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 972.00 | 65 972.00 | | 65 972.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 161 283.00 | | 161 283.00 | 161 283.00 |
UT Autres immobilisations financières | 149 374.00 | | 149 374.00 | 149 374.00 |
UX Autres créances clients | 444 312.00 | 444 312.00 | | 444 312.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 731.00 | 1 731.00 | | 1 731.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 35 527.00 | 35 527.00 | | 35 527.00 |
VB T. V. A. | 18 730.00 | 18 730.00 | | 18 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 362.00 | 2 362.00 | | 2 362.00 |
VI Groupe et associés | 542 113.00 | | 542 113.00 | 542 113.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 788.00 | | | 16 788.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 63 691.00 | 63 691.00 | | 63 691.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 916.00 | 20 916.00 | | 20 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 696.00 | 15 696.00 | | 15 696.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 911 260.00 | 600 603.00 | 310 657.00 | 911 260.00 |
VW T.V.A. | 66 121.00 | 66 121.00 | | 66 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 941 328.00 | 399 215.00 | 542 113.00 | 941 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 12 998.00 | 17 976.00 | | 12 998.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 22 763.00 | 28 306.00 | | 22 763.00 |
ST Autres comptes | 249 234.00 | 286 384.00 | | 249 234.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 218 270.00 | 218 664.00 | | 218 270.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 107 277.00 | 126 458.00 | | 107 277.00 |
YT Sous‐traitance | 504 192.00 | 462 899.00 | | 504 192.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 95 913.00 | 161 068.00 | | 95 913.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 27 183.00 | 19 425.00 | | 27 183.00 |
YW Taxe professionnelle | 12 815.00 | 9 871.00 | | 12 815.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 813.00 | 27 847.00 | | 25 813.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 403 198.00 | 505 181.00 | | 403 198.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291 689.00 | 316 974.00 | | 291 689.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 117 556.00 | 1 176 746.00 | | 1 117 556.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |