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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 580.00 | 8 580.00 | | 8 580.00 |
AH Fonds commercial | 125 990.00 | | 125 990.00 | 125 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 704.00 | 56 050.00 | 38 655.00 | 94 704.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 293 758.00 | 172 230.00 | 121 528.00 | 293 758.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 411.00 | | 109 411.00 | 109 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 374.00 | | 125 374.00 | 125 374.00 |
BJ TOTAL (I) | 759 099.00 | 236 860.00 | 522 239.00 | 759 099.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 438.00 | | 91 438.00 | 91 438.00 |
BN En cours de production de biens | 173 510.00 | | 173 510.00 | 173 510.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 384.00 | | 15 384.00 | 15 384.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 488 568.00 | 11 258.00 | 477 310.00 | 488 568.00 |
BZ Autres créances | 55 892.00 | | 55 892.00 | 55 892.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 638 558.00 | | 638 558.00 | 638 558.00 |
CF Disponibilités | 256 109.00 | | 256 109.00 | 256 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | 9 328.00 | 9 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 728 787.00 | 11 258.00 | 1 717 529.00 | 1 728 787.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 487 887.00 | 248 118.00 | 2 239 768.00 | 2 487 887.00 |
CU Autres participations | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 1 179 631.00 | 1 173 738.00 | | 1 179 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 376 050.00 | 405 892.00 | | 376 050.00 |
DL TOTAL (I) | 1 564 481.00 | 1 588 431.00 | | 1 564 481.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 474.00 | 70 011.00 | | 16 474.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 573.00 | 237 364.00 | | 245 573.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 26 932.00 | 35 862.00 | | 26 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 145.00 | 190 237.00 | | 223 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 470.00 | 167 469.00 | | 161 470.00 |
EA Autres dettes | 1 694.00 | | | 1 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 675 288.00 | 700 943.00 | | 675 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 239 768.00 | 2 289 374.00 | | 2 239 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 715.00 | 422 587.00 | | 429 715.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 707 109.00 | | 150 713.00 | 707 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 236 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 98 723.00 | 759 099.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 134 570.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 98 723.00 | 388 462.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 134 570.00 | | | 134 570.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 989.00 | | 62 196.00 | 424 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 147 550.00 | | 88 517.00 | 147 550.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 919.00 | 40 178.00 | 64 237.00 | 260 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 580.00 | | | 8 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 252 339.00 | 40 178.00 | 64 237.00 | 252 339.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 25 651.00 | | 14 393.00 | 25 651.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 651.00 | | 14 393.00 | 25 651.00 |
7C TOTAL GENERAL | 25 651.00 | | 14 393.00 | 25 651.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 393.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 145.00 | 223 145.00 | | 223 145.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 469.00 | 59 469.00 | | 59 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 694.00 | 1 694.00 | | 1 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 411.00 | | | 109 411.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 374.00 | | | 125 374.00 |
UX Autres créances clients | 464 862.00 | | | 464 862.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 107.00 | | | 107.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 706.00 | | | 23 706.00 |
VB T. V. A. | 20 619.00 | | | 20 619.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 474.00 | 16 474.00 | | 16 474.00 |
VI Groupe et associés | 245 573.00 | -1.00 | 245 573.00 | 245 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 683.00 | | | 54 683.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 385.00 | | | 31 385.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 781.00 | | | 3 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 328.00 | | | 9 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 788 573.00 | 553 788.00 | 234 785.00 | 788 573.00 |
VW T.V.A. | 65 401.00 | 65 401.00 | | 65 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 648 356.00 | 402 783.00 | 245 573.00 | 648 356.00 |