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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 222 971.00 | | 222 971.00 | 222 971.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 465 376.00 | 303 445.00 | 161 931.00 | 465 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 638.00 | 89 814.00 | 47 824.00 | 137 638.00 |
BD Autres titres immobilisés | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
BH Autres immobilisations financières | 878.00 | | 878.00 | 878.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 123.00 | 393 259.00 | 433 864.00 | 827 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 332.00 | | 20 332.00 | 20 332.00 |
BT Marchandises | 26 145.00 | | 26 145.00 | 26 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 569.00 | | 4 569.00 | 4 569.00 |
BZ Autres créances | 45 461.00 | | 45 461.00 | 45 461.00 |
CF Disponibilités | 59 474.00 | | 59 474.00 | 59 474.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | 5 107.00 | 5 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 161 087.00 | | 161 087.00 | 161 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 988 210.00 | 393 259.00 | 594 951.00 | 988 210.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 177 584.00 | 162 163.00 | | 177 584.00 |
DH Report à nouveau | | -7 219.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 849.00 | 22 640.00 | | 42 849.00 |
DL TOTAL (I) | 229 233.00 | 186 384.00 | | 229 233.00 |
DP Provisions pour risques | 12 173.00 | 12 673.00 | | 12 173.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 173.00 | 12 673.00 | | 12 173.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 205 104.00 | 258 430.00 | | 205 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 962.00 | 14 987.00 | | 2 962.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 786.00 | 52 075.00 | | 68 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 694.00 | 84 886.00 | | 76 694.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 573.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 353 545.00 | 414 952.00 | | 353 545.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 594 951.00 | 614 008.00 | | 594 951.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 229 008.00 | 269 349.00 | | 229 008.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 765.00 | | | 765.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 805 256.00 | | 26 426.00 | 805 256.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 023.00 | 1 137.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 559.00 | 827 123.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 222 971.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 536.00 | 603 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 222 971.00 | | | 222 971.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 580 801.00 | | 25 749.00 | 580 801.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 483.00 | | 677.00 | 1 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 340 269.00 | 56 522.00 | 3 533.00 | 340 269.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 269.00 | 56 522.00 | 3 533.00 | 340 269.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 673.00 | | 500.00 | 12 673.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 673.00 | | 500.00 | 12 673.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 786.00 | 68 786.00 | | 68 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 793.00 | 45 793.00 | | 45 793.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 025.00 | 28 025.00 | | 28 025.00 |
UT Autres immobilisations financières | 878.00 | | | 878.00 |
UX Autres créances clients | 4 569.00 | | | 4 569.00 |
VB T. V. A. | 5 421.00 | | | 5 421.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 205 104.00 | 80 567.00 | 124 537.00 | 205 104.00 |
VI Groupe et associés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 626.00 | | | 28 626.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 594.00 | 2 594.00 | | 2 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 414.00 | | | 11 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 107.00 | | | 5 107.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 015.00 | 56 015.00 | | 56 015.00 |
VW T.V.A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 353 547.00 | 229 010.00 | 124 537.00 | 353 547.00 |